华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏沪港通恒生ETF,代码513660)公布11月24日最新净值,上涨1.89%。
华夏沪港通恒生ETF成立于2014年12月23日,业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生指数收益率。该基金成立以来收益65.40%,今年以来收益29.72%,近一月收益-1.61%,近一年收益35.70%,近三年收益60.46%。
基金经理为李俊。李俊自2021年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.5%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10.12% | 3138500 | 5.07亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.85% | 815800 | 4.94亿 |
| 00005 | 汇丰控股 | 8.46% | 4244195 | 4.24亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 6.05% | 6146800 | 3.03亿 |
| 00939 | 建设银行 | 4.81% | 35297000 | 2.41亿 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.81% | 3536000 | 2.41亿 |
| 03690 | 美团-W | 3.37% | 1771140 | 1.69亿 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.28% | 407900 | 1.65亿 |
| 00941 | 中国移动 | 3.19% | 2074000 | 1.6亿 |
| 01398 | 工商银行 | 2.81% | 26852000 | 1.41亿 |