9月12日,摩根瑞欣利率债债券A公告称,基金经理张一格离任,不再管理摩根瑞欣利率债债券A,离任原因:工作安排。新聘刘心一为该基金的基金经理,变更时间为2026年9月11日。
刘心一简历显示,刘心一女士:中国人民大学经济学硕士,现任债券投资部基金经理助理。自2021年7月至2024年10月在融通基金固定收益研究部任研究员;自2024年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任基金经理助理,现任债券投资部基金经理。
张一格简历显示,张一格先生:中国人民银行研究生部经济学硕士,特许金融分析师(CFA),多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。2006年6月至2012年8月就职于兴业银行资金营运中心任投资经理,2012年8月至2015年6月就职于国泰基金管理有限公司任国泰民安增利债券等基金的基金经理。2015年6月加入融通基金管理有限公司,历任固定收益部总经理、基金经理。自2023年9月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任总经理助理兼债券投资总监。
Hehson基金数据显示,摩根瑞欣利率债债券A成立于2024年5月10日,成立规模为62.30亿元,截止2026年6月30日规模5.28亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的原则下,通过参与债券类资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.06元。该基金成立以来分红2次,每份累计分红0.0210元。
业绩方面,摩根瑞欣利率债债券A今年以来收益1.93%,近一年收益2.08%,成立以来收益5.75%。
从基金经理任期回报看,张一格自2024年5月10日至今,管理的摩根瑞欣利率债债券A产品,任期回报为5.78%,同类平均为7.08%,行业排名3220/5967。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2026H1)盈利金额1.33亿元,管理费1618.63万元。
张一格自2024年6月7日至2025年7月25日,管理的摩根瑞享纯债债券A产品,任期回报为5.64%,同类平均为4.05%,行业排名847/6140。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额160.79万元,管理费13.87万元。
张一格自2024年5月31日至今,管理的摩根纯债债券A产品,任期回报为4.95%,同类平均为6.95%,行业排名4046/6029。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2026H1)盈利金额9297.77万元,管理费1365.68万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根瑞享纯债债券A | 债券型基金 | 20240607 - 20250725 | 5.64% | 4.05% | 847/6140 | 160.79万 (2024H2 - 2025H1) | 13.87万 (2024H2 - 2025H1) |
| 摩根纯债债券A | 债券型基金 | 20240531 - 至今 | 4.95% | 6.95% | 4046/6029 | 9297.77万 (2024H2 - 2026H1) | 1365.68万 (2024H2 - 2026H1) |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型基金 | 20240510 - 至今 | 5.78% | 7.08% | 3220/5967 | 1.33亿 (2024H1 - 2026H1) | 1618.63万 (2024H1 - 2026H1) |
| 摩根瑞益纯债债券A | 债券型基金 | 20240906 - 20260716 | 4.67% | 6.49% | 2612/6305 | 822.45万 (2025H1 - 2026H1) | 114.90万 (2025H1 - 2026H1) |
| 摩根恒睿债券A | 债券型基金 | 20260212 - 至今 | 1.81% | 0.81% | 1238/7567 | 1587.62万 (2026H1) | 175.70万 (2026H1) |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 债券型基金 | 20250120 - 20250630 | 0.56% | 1.16% | 5251/6779 | -- | -- |
| 摩根恒鑫债券A | 债券型基金 | 20250304 - 至今 | 7.11% | 4.03% | 567/6743 | 1197.85万 (2025H1 - 2026H1) | 249.19万 (2025H1 - 2026H1) |
| 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A | 债券型基金 | 20240906 - 至今 | 4.48% | 6.67% | 3565/6294 | 707.21万 (2025H1 - 2026H1) | 91.42万 (2025H1 - 2026H1) |
| 摩根恒悦纯债债券A | 债券型基金 | 20260414 - 至今 | 0.69% | 0.62% | 4570/7636 | 56.09万 (2026H1) | 9.33万 (2026H1) |
综合来看,张一格管理的9只产品,任职期总盈利金额2.71亿元,任期内管理费合计3638.73万元。
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