南方东英越南30(03004)上市文件 - [认可集体投资计划]产品资料概要
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2026-09-11 17:23:30
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【南方东英富时越南30ETF：披露产品概要核心信息】
南方东英富时越南30ETF公告称，该基金为被动式指数追踪ETF，股份代号3004，每手交易100股，以港元交易，基本货币为越南盾，追踪富时越南30指数（净总回报）。全年经常性开支比率上限为每年3.00%，上一历年跟踪偏离度为-4.50%，派息由基金经理酌情拟定，拟每年12月以美元分派。基金采用实物及合成代表性抽样组合策略，可开展最高占资产净值50%的证券借贷，投资涉及越南市场集中、新兴市场、汇率、衍生工具等多类风险，不保证本金偿付及投资目标达成。
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