数据显示,9月10日,嘉实中创400ETF(159918)遭净赎回244.78万元,位居当日股票ETF净流出排名177/1324。最新规模7236.6万元,前一日规模7530.91万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.25%。
近5日,嘉实中创400ETF(159918)遭净赎回244.78万元,位居股票ETF净流出排名第364/1324。近10日,嘉实中创400ETF(159918)遭净赎回244.78万元,位居股票ETF净流出排名第522/1324。近20日,嘉实中创400ETF(159918)遭净赎回244.78万元,位居股票ETF净流出排名第612/1324。
嘉实中创400ETF(159918)成立于2012年3月22日,基金全称为中创400交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中创400ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中创400ETF(159918)跟踪标的指数为中创400(399624)。
规模方面,截止9月10日,嘉实中创400ETF(159918)最新份额为2956.13万份,最新规模为7236.6万元。回顾2025年12月31日,嘉实中创400ETF(159918)份额为3256.13万份,规模为7827.4万元。即该基金今年以来份额减少9.21%,规模减少7.55%。
流动性方面,截止9月10日,嘉实中创400ETF(159918)近20个交易日累计成交金额4960.06万元,日均成交金额248万元;今年以来,168个交易日,累计成交金额2.91亿元,日均成交金额173.2万元。
嘉实中创400ETF(159918)现任基金经理为张超梁。张超梁自2024年2月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益79.20%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159918)重仓股包括大族激光、信维通信、国瓷材料、兴森科技、江丰电子、鼎龙股份、麦格米特、云南锗业、罗博特科、长芯博创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002008 | 大族激光 | 1.86% | 1.08万 | 162.12万 |
| 300136 | 信维通信 | 1.48% | 1.08万 | 128.79万 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.35% | 1.14万 | 117.63万 |
| 002436 | 兴森科技 | 1.19% | 2.03万 | 103.57万 |
| 300666 | 江丰电子 | 1.19% | 2800.00 | 103.21万 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1.14% | 9329.00 | 98.86万 |
| 002851 | 麦格米特 | 1.06% | 5500.00 | 91.95万 |
| 002428 | 云南锗业 | 1.01% | 7300.00 | 87.73万 |
| 300757 | 罗博特科 | 1.00% | 1400.00 | 86.66万 |
| 300548 | 长芯博创 | 0.99% | 3100.00 | 86.18万 |
跟踪中创400(399624)的ETF包括嘉实中创400ETF(159918),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260910 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260910 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 0.72 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 嘉实基金 |
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