惠升惠泽混合过去一年盈利投资者数量占比82.68%，持有人户数916户_商业

惠升惠泽混合过去一年盈利投资者数量占比82.68%，持有人户数916户

创始人

2026-09-09 14:24:15

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近日，惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，该基金整体持有人户数为916户，其中A类份额持有人户数641户，C类份额持有人户数275户。户均持有基金份额达138.35万份，持有人结构呈现机构高度集中的特征，机构投资者持有份额合计12.53亿份，占总份额比例98.8857%，个人投资者持有占比仅为1.1143%。

份额级别	持有人户数（户）	户均持有份额（份）	机构持有占比	个人持有占比
惠升惠泽混合A	641	1,273,537.52	98.7510%	1.2490%
惠升惠泽混合C	275	1,639,814.58	99.1295%	0.8705%
合计	916	1,383,500.61	98.8857%	1.1143%

报告期披露的过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）盈利投资者数量占比为82.68%，超八成个人及机构持有人在持有期内获得正向收益，盈利覆盖面处于偏股混合型基金的较高水平。

2026年上半年，该基金合计实现本期利润2.335亿元，其中A类份额本期利润1.418亿元，C类份额本期利润0.917亿元，加权平均基金份额本期利润分别为0.1696元和0.1925元。

份额级别	本期利润（元）	加权平均份额本期利润	本期净值增长率
惠升惠泽混合A	141,809,393.65	0.1696	14.11%
惠升惠泽混合C	91,717,735.03	0.1925	13.77%

过去一年维度下，惠升惠泽混合A份额净值增长率达51.96%，同期业绩比较基准收益率为33.89%，超越基准收益率18.07个百分点；C类份额净值增长率为51.05%，超越同期业绩比较基准17.16个百分点，两类份额均大幅跑赢业绩基准，超额收益显著。

份额级别	过去一年份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	超越基准收益率
惠升惠泽混合A	51.96%	33.89%	18.07%
惠升惠泽混合C	51.05%	33.89%	17.16%

截至2026年6月30日，该基金净资产合计为18.81亿元，其中A类份额期末净资产12.30亿元，C类份额期末净资产6.51亿元，整体基金资产规模保持在适宜运作区间。

项目	2026年6月30日期末数值（元）
净资产合计	1,881,059,421.59
惠升惠泽混合A期末净资产	1,229,946,164.10
惠升惠泽混合C期末净资产	651,113,257.49

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