招商瑞享1年持有期混合过去一年盈利投资者数量占比97.71%，持有人户数1816户
近日，招商瑞享1年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，基金合计持有人户数为1816户，其中A类份额持有人户数1403户，C类份额持有人户数413户，整体户均持有基金份额103179.18份。持有人结构方面，机构投资者合计持有37473295.49份，占总份额比例20.00%；个人投资者合计持有149900089.84份，占总份额比例80.00%。其中C类份额全部由个人投资者持有，占比100%。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 机构投资者持有占比 | 个人投资者持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| 招商瑞享1年持有期混合A | 1403 | 102187.20 | 26.14% | 73.86% |
| 招商瑞享1年持有期混合C | 413 | 106549.00 | - | 100.00% |
| 合计 | 1816 | 103179.18 | 20.00% | 80.00% |
过去一年（2025年7月1日至2026年6月30日），该基金盈利投资者数量占比达97.71%，计算口径为区间内持有过基金份额的投资者，剔除持有期不满7日的交易后，区间净收益不小于零的投资者占全部投资者的比例，区间净收益已扣除认申购费、赎回费等各类交易手续费。
报告期内（2026年1月1日至2026年6月30日），该基金A类份额本期利润为10898001.48元，C类份额本期利润为3679546.35元，合计实现本期利润14577547.83元。
| 基金份额级别 | 本期利润(元) |
|---|---|
| 招商瑞享1年持有期混合A | 10898001.48 |
| 招商瑞享1年持有期混合C | 3679546.35 |
| 合计 | 14577547.83 |
净值表现方面，过去一年A类份额净值增长率为11.10%，同期业绩比较基准收益率为1.81%，超越基准收益率9.29%；C类份额过去一年净值增长率为10.66%，同期业绩比较基准收益率为1.81%，超越基准收益率8.85%。两类份额的净值增长率标准差均为0.26%，同期业绩比较基准收益率标准差为0.14%。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 招商瑞享1年持有期混合A | 11.10% | 1.81% | 9.29% |
| 招商瑞享1年持有期混合C | 10.66% | 1.81% | 8.85% |
截至2026年6月30日，该基金净资产合计为215884844.17元，其中A类份额期末基金资产净值为165668711.08元，C类份额期末基金资产净值为50216133.09元。
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 招商瑞享1年持有期混合A期末资产净值 | 165668711.08 |
| 招商瑞享1年持有期混合C期末资产净值 | 50216133.09 |
| 基金净资产合计 | 215884844.17 |
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