9月9日,国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A公告称,增聘查惠俐为基金经理,与吴可凡共同管理该基金。变更日期为2026年9月8日。
查惠俐简历显示,查惠俐女士:硕士研究生,曾任职于光大证券股份有限公司,2025年4月加入国泰基金,历任ETF研究员。
吴可凡简历显示,吴可凡先生,硕士研究生。2019年6月加入国泰基金,历任助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2023年6月起任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年8月至2024年11月任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2023年9月至2024年9月任国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年9月至2024年11月任国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年12月起兼任国泰中证全指集成电路交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰国证信息技术创新主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。后续陆续兼任国泰中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金等多只基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A成立于2024年7月9日,成立规模为1204.77万元,截止2026年6月30日规模9706.05万元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证沪深港黄金产业股票指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.57元,累计净值为1.57元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A今年以来收益6.29%,近一年收益19.49%,成立以来收益56.88%。
从基金经理任期回报看,吴可凡自2024年7月9日至今,管理的国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A产品,任期回报为56.88%,同类平均为28.36%,行业排名85/925。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2026H1)亏损金额2.31亿元,管理费17.89万元。
吴可凡自2024年11月8日至今,管理的国泰中证A500ETF发起联接A产品,任期回报为22.37%,同类平均为28.36%,行业排名1830/3896。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2026H1)盈利金额5.06亿元,管理费22.55万元。
吴可凡自2023年9月26日至2024年11月8日,管理的国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A产品,任期回报为22.28%,同类平均为10.17%,行业排名399/3231。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H1)亏损金额368.43万元,管理费7962.86元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰中证A500ETF发起联接A | 股票型基金 | 20241108 - 至今 | 22.37% | 28.36% | 1830/3896 | 5.06亿 (2024H2 - 2026H1) | 22.55万 (2024H2 - 2026H1) |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 股票型基金 | 20230926 - 20241108 | 22.28% | 10.17% | 399/3231 | -368.43万 (2023H2 - 2024H1) | 7962.86 (2023H2 - 2024H1) |
| 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 股票型基金 | 20230811 - 20241108 | 5.62% | 4.71% | 1633/3150 | -61.79万 (2023H2 - 2024H1) | 6238.85 (2023H2 - 2024H1) |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 股票型基金 | 20231229 - 至今 | 45.93% | 47.10% | 1374/3264 | -1.50亿 (2023H2 - 2026H1) | 15.92万 (2023H2 - 2026H1) |
| 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | FOF基金 | 20240709 - 至今 | 56.88% | 28.36% | 85/925 | -2.31亿 (2024H2 - 2026H1) | 17.89万 (2024H2 - 2026H1) |
| 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A | FOF基金 | 20240619 - 至今 | 16.16% | 25.90% | 537/917 | -713.45万 (2024H1 - 2026H1) | 4.04万 (2024H1 - 2026H1) |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 股票型基金 | 20231207 - 20260904 | 104.60% | 46.41% | 287/3208 | 7943.38万 (2023H2 - 2026H1) | 4.48万 (2023H2 - 2026H1) |
| 国泰聚鑫量化选股混合发起A | 混合型基金 | 20250902 - 至今 | 95.72% | 10.08% | 66/8475 | 3674.94万 (2025H2 - 2026H1) | 24.44万 (2025H2 - 2026H1) |
| 国泰中证机器人ETF发起联接A | 股票型基金 | 20231219 - 20260904 | 27.54% | 48.45% | 2274/3227 | 1978.67万 (2023H2 - 2026H1) | 7.13万 (2023H2 - 2026H1) |
| 国泰策略价值灵活配置混合 | 混合型基金 | 20230905 - 20240913 | -17.64% | -15.38% | 4026/7514 | -275.20万 (2024H1) | 51.46万 (2024H1) |
| 国泰量化收益灵活配置混合A | 混合型基金 | 20230607 - 至今 | 52.21% | 28.98% | 1332/6864 | 1524.75万 (2023H2 - 2026H1) | 137.30万 (2023H2 - 2026H1) |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | QDII基金 | 20240426 - 至今 | 45.80% | 41.88% | 252/603 | 467.65万 (2024H1 - 2026H1) | 2.51万 (2024H1 - 2026H1) |
| 国泰中证智能汽车主题ETF | 股票型基金 | 20240416 - 至今 | 23.50% | 56.09% | 2633/3453 | 2256.12万 (2024H2 - 2026H1) | 49.90万 (2024H2 - 2026H1) |
| 国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A | 股票型基金 | 20241009 - 至今 | 22.26% | 34.80% | 2135/3821 | -348.61万 (2024H2 - 2026H1) | 1.91万 (2024H2 - 2026H1) |
| 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A | 股票型基金 | 20231213 - 至今 | 76.82% | 47.72% | 613/3218 | 2203.53万 (2023H2 - 2026H1) | 1.64万 (2023H2 - 2026H1) |
| 国泰聚智量化选股混合发起A | 混合型基金 | 20250902 - 至今 | 14.60% | 10.08% | 2496/8475 | -234.62万 (2025H2 - 2026H1) | 15.23万 (2025H2 - 2026H1) |
| 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 股票型基金 | 20240416 - 20250103 | 24.95% | 9.92% | 420/3587 | 178.01万 (2024H2) | 2198.32 (2024H2) |
| 国泰农盈债券A | 债券型基金 | 20260730 - 至今 | -0.11% | 0.31% | 7349/7871 | -- | -- |
综合来看,吴可凡管理的18只产品,任职期总盈利金额3.07亿元,任期内管理费合计358.05万元。
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