浦银中证同业存单AAA 指数7天持有过去一年盈利投资者数量占比99.75%，持有人户数7147户_商业

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2026-09-09 11:35:59

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近日，浦银中证同业存单AAA 指数7天持有2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，基金总持有人户数达7147户，户均持有基金份额14643.32份，持有人结构中个人投资者占比显著高于机构投资者。

持有人类型	持有份额（份）	占总份额比例
机构投资者	34268449.71	32.74%
个人投资者	70387349.78	67.26%

报告披露，过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比达99.75%，绝大多数持有满对应周期的投资者实现盈利，体现出这一AAA同业存单指数产品稳健的收益属性。

报告期内（2026年1月1日-2026年6月30日）该基金实现本期利润578433.94元，对应加权平均基金份额本期利润为0.0066元。

该基金各阶段净值表现与基准对比数据如下：

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超越基准收益率
过去三个月	0.25%	0.37%	-0.12%
过去六个月	0.61%	0.80%	-0.19%
过去一年	1.33%	1.65%	-0.32%
过去三年	4.83%	6.15%	-1.32%
自基金合同生效起至今	6.57%	7.96%	-1.39%

从净资产数据来看，截至2026年6月30日，该基金净资产合计为111531296.25元，期末基金资产净值同样为111531296.25元，较2025年末的128202599.12元出现小幅回落，主要受报告期内净赎回规模影响。

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