东吴新趋势价值线混合过去一年盈利投资者数量占比75.90%，持有人户数94181户_商业

东吴新趋势价值线混合过去一年盈利投资者数量占比75.90%，持有人户数94181户

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2026-09-08 19:42:57

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近日，东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告显示，该基金期末持有人户数达到94181户，户均持有基金份额3439.92份。持有人结构以个人投资者为主，其持有份额323916077.75份，占总份额比例99.98%，机构投资者持有份额仅59083.73份，占总份额比例0.02%。

过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比达75.90%，超七成持有人在统计区间内实现正收益，盈利覆盖比例处于较高水平。

报告期内（2026年1月1日-2026年6月30日）该基金实现本期利润555090348.45元，加权平均基金份额本期利润1.5600元，本期加权平均净值利润率达39.22%。

业绩表现层面，该基金过去一年份额净值增长率为146.28%，同期业绩比较基准收益率为17.04%，过去一年超越基准收益率达到129.24%，业绩超额收益显著。

期末净资产数据方面，截至2026年6月30日，该基金净资产合计1654754950.98元，较上年度末的1287307514.72元实现明显增长，期末基金资产净值同样为1654754950.98元，对应期末基金份额净值5.1077元。

以下为核心关键数据汇总：

指标类别	具体项目	数值
持有人相关	期末持有人户数	94181户
	户均持有基金份额	3439.92份
	个人投资者持有份额占比	99.98%
	机构投资者持有份额占比	0.02%
盈利相关	过去一年盈利投资者数量占比	75.90%
利润相关	报告期内本期利润	555090348.45元
	报告期加权平均基金份额本期利润	1.5600元
业绩表现	过去一年基金份额净值增长率	146.28%
	过去一年业绩比较基准收益率	17.04%
	过去一年超越基准收益率	129.24%
净资产相关	期末净资产合计	1654754950.98元
	期末基金资产净值	1654754950.98元
	期末基金份额净值	5.1077元

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