招商价值成长混合过去一年盈利投资者数量占比88.14%，持有人户数12556户_商业

招商价值成长混合过去一年盈利投资者数量占比88.14%，持有人户数12556户

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2026-09-08 19:33:49

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近日，招商价值成长混合型证券投资基金2026年中期报告显示，报告期期末基金份额持有人户数合计为12556户，其中A类份额持有人7651户，C类份额持有人4905户。从持有人结构来看，个人投资者占据绝对主导地位，合计持有697766772.50份，占总份额比例达99.78%，机构投资者合计持有1534030.62份，占总份额比例仅为0.22%。

从户均持有份额来看，全基金平均户均持有55694.55份，其中A类份额户均持有71463.94份，C类份额户均持有31096.87份。

份额级别	持有人户数(户)	户均持有份额(份)	个人投资者持有占比	机构投资者持有占比
招商价值成长混合A	7651	71463.94	99.82%	0.18%
招商价值成长混合C	4905	31096.87	99.65%	0.35%
合计	12556	55694.55	99.78%	0.22%

盈利投资者数量占比方面，过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比达88.14%，该统计口径剔除了持有期限不满7日的交易，收益计算抵扣了认申购费、赎回费、转换费等各类交易手续费，真实反映了全周期参与投资的持有人盈利情况。

本期利润维度，2026年上半年该基金合计净利润为-64561322.98元，其中A类份额本期利润为-50657660.92元。从净值表现来看，过去一年两类份额均录得正收益，同时均小幅跑输业绩比较基准：

份额级别	过去一年份额净值增长率	过去一年业绩比较基准收益率	过去一年超越基准收益率
招商价值成长混合A	13.09%	13.31%	-0.22%
招商价值成长混合C	12.19%	13.31%	-1.12%

从净资产规模来看，截至2026年6月30日，该基金净资产合计为557349320.20元，其中A类份额期末基金资产净值为439440331.23元，报告期内净资产规模较期初的737954933.06元减少180605612.86元，主要受当期综合收益亏损和份额净赎回的共同影响。

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