财通资管价值发现混合过去一年盈利投资者数量占比99.28%，持有人户数45656户_商业

财通资管价值发现混合过去一年盈利投资者数量占比99.28%，持有人户数45656户

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2026-09-08 18:54:52

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近日，财通资管价值发现混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，该基金全份额持有人户数合计为45656户，户均持有基金份额3713.80份，持有人结构以个人投资者为主，个人投资者持有份额合计占总份额比例95.58%，机构投资者持有份额合计占总份额比例4.42%。其中A类份额持有人户数38178户，户均持有份额3788.96份；C类份额持有人户数7478户，户均持有份额3330.07份。

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额（份）	个人投资者持有占总份额比例	机构投资者持有占总份额比例
财通资管价值发现混合A	38178	3788.96	97.54%	2.46%
财通资管价值发现混合C	7478	3330.07	84.18%	15.82%
合计	45656	3713.80	95.58%	4.42%

报告期内（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比达到99.28%，绝大多数持有满一年的投资者实现盈利。

本期（2026年1月1日至2026年6月30日）该基金A类份额实现本期利润30095272.29元，C类份额实现本期利润5609445.04元，全基金合计本期利润35704717.33元。

份额级别	本期利润（元）	加权平均基金份额本期利润
财通资管价值发现混合A	30095272.29	0.1810
财通资管价值发现混合C	5609445.04	0.1778

过去一年，该基金A类份额净值增长率为34.89%，同期业绩比较基准收益率为18.01%，超越基准收益率16.88个百分点；C类份额净值增长率为34.34%，同期业绩比较基准收益率同为18.01%，超越基准收益率16.33个百分点。

份额级别	过去一年份额净值增长率	过去一年业绩比较基准收益率	过去一年超越基准收益率
财通资管价值发现混合A	34.89%	18.01%	16.88%
财通资管价值发现混合C	34.34%	18.01%	16.33%

截至报告期末，该基金净资产合计为341127030.65元，其中A类期末基金资产净值为291844349.21元，C类期末基金资产净值为49282681.44元。

项目	金额（元）
净资产合计	341127030.65
财通资管价值发现混合A期末资产净值	291844349.21
财通资管价值发现混合C期末资产净值	49282681.44

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