摩根亚洲股息系列基金披露9月7日单位净值
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2026-09-08 18:46:15
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摩根亚洲股息系列基金公告称，2026年9月7日各份额单位净值如下：PRC人民币对冲份额(累计)19.3400元，PRC人民币对冲份额(每月派息)14.8000元，PRC美元份额(累计)20.4900元，PRC美元份额(每月派息)15.1200元，PRC人民币份额(累计)20.5100元，PRC人民币份额(每月派息)15.1000元，PRC人民币对冲份额(icn月派)10.9100元。
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