招商安鼎平衡1年持有期混合过去一年盈利投资者数量占比75.14%，持有人户数2833户_商业

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2026-09-08 18:44:20

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近日，招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，该基金总持有人户数为2833户，整体以个人投资者持有为主。

从持有人结构明细来看：

份额级别	持有人户数（户）	户均持有基金份额（份）	机构投资者持有份额	机构投资者占总份额比例	个人投资者持有份额	个人投资者占总份额比例
招商安鼎平衡1年持有期混合A	1407	17995.40	3337226.76	13.18%	21982297.23	86.82%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	1426	7153.03	0	0	10200223.96	100.00%
合计	2833	12537.86	3337226.76	9.40%	32182521.19	90.60%

报告披露，2025年7月1日至2026年6月30日过去一年区间内，该基金盈利投资者数量占比为75.14%。该指标计算口径为盈利投资者数量除以统计区间内持有过基金份额的投资者总数，统计过程中剔除了持有期限不满7日的交易，收益核算已扣除认申购费、赎回费、转换费等各类交易手续费。

利润数据方面，2026年上半年报告期内，该基金整体利润总额为-71861.15元，其中C类份额本期利润为-108854.04元，加权平均基金份额本期利润为-0.0102元。

业绩表现维度，两类份额过去一年均实现超越业绩比较基准的正收益：

份额级别	过去一年份额净值增长率	过去一年业绩比较基准收益率	过去一年超越基准收益率
招商安鼎平衡1年持有期混合A	7.82%	6.76%	1.06%
招商安鼎平衡1年持有期混合C	7.06%	6.76%	0.30%

净资产数据方面，报告期末基金净资产合计为42020526.11元，其中A类份额期末基金资产净值为对应份额净值乘以份额总额，C类份额期末基金资产净值为11810818.76元；2025年末该基金净资产合计为51003796.76元，报告期内净资产规模有所下降。

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