嘉实价值优势混合过去一年盈利投资者数量占比96.67%，持有人户数66970户
近日，嘉实价值优势混合型证券投资基金2026年中期报告显示，报告期末基金持有人总户数合计66970户，其中A类份额持有人66847户，C类份额持有人155户。整体户均持有基金份额5865.67份，个人投资者合计持有327795335.32份，占总份额比例83.45%，机构投资者持有65028659.77份，占总份额比例16.55%。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| 嘉实价值优势混合A | 66847 | 5853.72 | 83.38% | 16.62% |
| 嘉实价值优势混合C | 155 | 9808.46 | 100.00% | - |
| 合计 | 66970 | 5865.67 | 83.45% | 16.55% |
盈利投资者层面，过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比达96.67%，该指标统计已剔除持有期限不满7日的交易，将认申购费、赎回费等交易手续费纳入收益核算口径，反映出绝大多数持有该基金满一定周期的投资者区间收益为正。
报告期内基金本期利润合计为-114261969.79元，其中A类份额本期利润-114026358.72元，C类份额本期利润-235611.07元。
| 份额级别 | 本期利润（元） |
|---|---|
| 嘉实价值优势混合A | -114026358.72 |
| 嘉实价值优势混合C | -235611.07 |
| 合计 | -114261969.79 |
净值表现维度，过去一年该基金A类份额净值增长率为2.87%，同期业绩比较基准收益率为25.18%，基金相对业绩基准的超额收益为-22.31%；C类份额过去一年净值增长率为2.49%，同期业绩比较基准收益率同样为25.18%，相对基准的超额收益为-22.69%。
| 份额级别 | 过去一年净值增长率 | 过去一年业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 嘉实价值优势混合A | 2.87% | 25.18% | -22.31% |
| 嘉实价值优势混合C | 2.49% | 25.18% | -22.69% |
资产规模方面，截至2026年6月30日，该基金期末净资产合计为816186500.95元，其中A类份额期末资产净值814748538.53元，C类份额期末资产净值1437962.42元，相比上年度末的1114926098.37元净资产规模，报告期内净资产合计减少298739597.42元。
| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 2026年6月30日净资产合计 | 816186500.95 |
| 嘉实价值优势混合A期末净资产 | 814748538.53 |
| 嘉实价值优势混合C期末净资产 | 1437962.42 |
| 2025年12月31日净资产合计 | 1114926098.37 |
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