兴银价值平衡混合过去一年盈利投资者数量占比48.82%，持有人户数3933户_商业

兴银价值平衡混合过去一年盈利投资者数量占比48.82%，持有人户数3933户

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2026-09-08 17:29:23

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近日，兴银基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，该基金合计持有人户数达3933户，整体户均持有基金份额为8173.27份，持有人结构呈现明显的机构占比较高特征。

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	机构投资者持有份额	机构占总份额比例	个人投资者持有份额	个人占总份额比例
兴银价值平衡混合A	191	132036.51	24119072.58	95.64%	1099900.95	4.36%
兴银价值平衡混合C	3742	1851.01	-	-	6926492.22	100%
合计	3933	8173.27	24119072.58	75.03%	8026393.17	24.97%

报告披露的盈利投资者数量占比为48.82%，接近半数的投资者在持有期内实现正收益。本期也就是2026年1月1日至2026年6月30日，两类分级份额均出现小幅亏损，兴银价值平衡混合A本期利润为-269578.57元，兴银价值平衡混合C本期利润为-145857.33元，合计本期亏损415435.9元。

在净值表现维度，过去一年两类份额均跑赢业绩比较基准，其中兴银价值平衡混合A过去一年份额净值增长率为11.55%，同期业绩比较基准收益率为9.42%，超越基准收益率2.13%；兴银价值平衡混合C过去一年份额净值增长率为11.12%，同期业绩比较基准收益率为9.42%，超越基准收益率1.70%。

份额级别	过去一年份额净值增长率	过去一年业绩比较基准收益率	过去一年超越基准收益率
兴银价值平衡混合A	11.55%	9.42%	2.13%
兴银价值平衡混合C	11.12%	9.42%	1.70%

截至2026年6月30日，本基金净资产合计为43124983.84元，其中兴银价值平衡混合A期末资产净值为33894778.77元，兴银价值平衡混合C期末资产净值为9230205.07元。报告期内基金资产净值较上年度末的78141702.57元出现明显下滑，其中2026年5月18日至2026年6月30日期间，基金资产净值连续20个工作日以上低于五千万元。

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