万家多元价值混合发起式2026年中期报告持有人户数202户_商业

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2026-09-08 15:57:58

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近日，万家多元价值混合发起式2026年中期报告显示，报告期末基金份额持有人户数合计202户，户均持有基金份额85547.42份，持有人结构呈现出机构投资者占比接近六成的特征。

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	机构投资者持有份额	占总份额比例（%）	个人投资者持有份额	占总份额比例（%）
万家多元价值混合发起式A	114	101213.67	5000194.48	43.34	6538163.48	56.66
万家多元价值混合发起式C	100	57422.20	5000194.44	87.08	742025.73	12.92
合计	202	85547.42	10000388.92	57.87	7280189.21	42.13

报告期内该基金分级份额均出现亏损，万家多元价值混合发起式A本期利润为-2166853.35元，万家多元价值混合发起式C本期利润为-994854.95元，基金整体本期净利润为-3161708.30元。

业绩表现维度，上半年A类份额净值增长率为-14.84%，C类份额净值增长率为-15.05%，同期业绩比较基准收益率为2.51%，两类份额均跑输业绩比较基准，超额收益分别为-17.35%、-17.56%。

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超额收益
万家多元价值混合发起式A（过去六个月）	-14.84%	2.51%	-17.35%
万家多元价值混合发起式C（过去六个月）	-15.05%	2.51%	-17.56%

财务规模方面，截至2026年6月30日基金净资产合计为16645626.82元，其中A类份额期末资产净值为11132359.40元，C类份额期末资产净值为5513267.42元。报告期内基金净资产较期初的19022991.74元减少2377364.92元。

该基金为发起式基金，基金管理人固有资金持有的10000388.92份发起份额占基金总份额比例达57.87%，承诺持有期限自基金合同生效日起不少于3年。

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