万家科创主题灵活配置混合(LOF)过去一年盈利投资者数量占比98.56%，持有人户数31730户
近日，万家科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2026年中期报告显示， 报告期末基金全份额持有人总户数达31730户，整体户均持有基金份额4764.79份，持有人结构以个人投资者为绝对主力，个人投资者持有份额占总份额比例高达99.95%，机构投资者持有份额仅69100份，占比不足0.05%。其中A类份额持有人户数30924户，户均持有份额4789.02份，C类份额持有人户数920户，户均持有份额3359.91份，C类份额全部由个人投资者持有。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有基金份额(份) | 机构投资者持有份额(份) | 机构投资者占总份额比例(%) | 个人投资者持有份额(份) | 个人投资者占总份额比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 30924 | 4789.02 | 69100 | 0.05 | 148026490.78 | 99.95 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 920 | 3359.91 | - | - | 3091112.64 | 100.00 |
| 合计 | 31730 | 4764.79 | 69100 | 0.05 | 151117603.42 | 99.95 |
报告期统计的过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）区间内，该基金盈利投资者数量占比达到98.56%，绝大多数持有满该区间的投资者实现正收益。
本报告期（2026年1月1日-2026年6月30日）内，该基金合计实现本期利润216186147.15元，其中A类份额本期利润213101022.73元，C类份额本期利润3085124.42元。
| 份额级别 | 本期利润(元) | 本期已实现收益(元) | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|---|
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 213101022.73 | 128466862.63 | 1.3048 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 3085124.42 | 1841141.60 | 1.3975 |
过去一年业绩维度上，两类份额均大幅跑赢业绩比较基准：A类份额过去一年基金份额净值增长率达112.30%，同期业绩比较基准收益率为54.01%，超越基准收益率58.29%；C类份额过去一年基金份额净值增长率为111.25%，同期业绩比较基准收益率同样为54.01%，超越基准收益率57.24%。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率(%) | 过去一年业绩比较基准收益率(%) | 过去一年超越基准收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 112.30 | 54.01 | 58.29 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 111.25 | 54.01 | 57.24 |
截至2026年6月30日，该基金净资产合计为583944311.17元，较上年度末的457383160.43元增长超1.26亿元；其中A类份额期末基金资产净值572233915.07元，C类份额期末基金资产净值11710396.10元，两类份额合计期末净资产规模约5.84亿元。
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 上年度末净资产合计 | 457383160.43 |
| 报告期末净资产合计 | 583944311.17 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A期末资产净值 | 572233915.07 |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C期末资产净值 | 11710396.10 |
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