万家瑞和过去一年盈利投资者数量占比94.13%，持有人户数13853户
近日，万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告显示，该基金截至2026年6月30日的期末基金份额持有人户数合计为13853户，整体户均持有基金份额9287.99份，持有人结构呈现机构与个人投资者均衡分布的态势，合计机构投资者持有份额占比45.33%，个人投资者持有份额占比54.67%。
从份额分级来看，万家瑞和A的持有人户数为343户，户均持有基金份额127031.74份，其中机构投资者持有份额占A类总份额的88.73%，个人投资者占比11.27%；万家瑞和C的持有人户数为13551户，户均持有基金份额6279.58份，个人投资者是C类份额的持有主力，占C类总份额的76.90%，机构投资者占比23.10%。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有基金份额(份) | 机构投资者持有份额占比(%) | 个人投资者持有份额占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 万家瑞和A | 343 | 127031.74 | 88.73 | 11.27 |
| 万家瑞和C | 13551 | 6279.58 | 23.10 | 76.90 |
| 合计 | 13853 | 9287.99 | 45.33 | 54.67 |
报告期内，该基金过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）盈利投资者数量占比达到94.13%，绝大多数持有该基金的投资者在统计区间内实现正收益。
从本期利润数据来看，2026年上半年万家瑞和A实现本期利润939279.48元，万家瑞和C实现本期利润3181354.07元，两类份额合计报告期内利润总额为4120633.55元。
| 份额级别 | 2026年上半年本期利润(元) | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|
| 万家瑞和A | 939279.48 | 0.0436 |
| 万家瑞和C | 3181354.07 | 0.0313 |
净值表现方面，过去一年该基金两类份额的净值增长率均超过5%，同期业绩比较基准收益率为13.76%，两类份额均未跑赢基准，其中万家瑞和A过去一年份额净值增长率为5.43%，超越基准收益率为-8.33%；万家瑞和C过去一年份额净值增长率为5.32%，超越基准收益率为-8.44%。
| 份额级别 | 过去一年份额净值增长率(%) | 过去一年业绩比较基准收益率(%) | 过去一年超越基准收益率(%) |
|---|---|---|---|
| 万家瑞和A | 5.43 | 13.76 | -8.33 |
| 万家瑞和C | 5.32 | 13.76 | -8.44 |
截至2026年6月30日，该基金净资产合计为173025981.16元，其中万家瑞和A期末资产净值为59382403.92元，万家瑞和C期末资产净值为113643577.24元，两类份额合计期末净资产规模较上年度末的121188863.96元实现明显增长。
| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 万家瑞和A期末资产净值 | 59382403.92 |
| 万家瑞和C期末资产净值 | 113643577.24 |
| 报告期末净资产合计 | 173025981.16 |
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