银华价值优选混合过去一年盈利投资者数量占比12.93%，持有人户数81121户_商业

银华价值优选混合过去一年盈利投资者数量占比12.93%，持有人户数81121户

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2026-09-08 12:04:26

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近日，银华价值优选混合2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，该基金期末份额持有人户数合计81121户，户均持有基金份额10018.15份，持有人结构以个人投资者为主，个人投资者持有份额809487066.95份，占总份额比例99.61%；机构投资者持有份额3195501.59份，占总份额比例0.39%。

报告期对应的过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日），该基金盈利投资者数量占比为12.93%。

报告期内（2026年1月1日至2026年6月30日），该基金本期利润为-93078954.60元，加权平均基金份额本期利润为-0.1081元。

在业绩表现方面，该基金各阶段收益及基准对比数据如下：

阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超越基准收益率
过去一年	-0.89%	21.26%	-22.15%
过去六个月	-5.89%	6.54%	-12.43%

截至报告期末，该基金净资产合计为1404802880.34元，期末基金资产净值为1404802880.34元，相较于上年度末的1686428594.17元有所回落。

核心财务指标	报告期末数值
期末净资产合计	1404802880.34元
期末可供分配利润	1153402585.72元
期末基金份额净值	1.7286元
报告期本期利润	-93078954.60元

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