数据显示,9月7日,广发国证半导体芯片ETF(159801)遭净赎回1981.89万元,位居当日股票ETF净流出排名103/1316。最新规模51.12亿元,前一日规模49.67亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.40%。
近5日,广发国证半导体芯片ETF(159801)获净申购8648.19万元,位居股票ETF净流入排名第75/1316。近10日,广发国证半导体芯片ETF(159801)获净申购6737.23万元,位居股票ETF净流入排名第95/1316。近20日,广发国证半导体芯片ETF(159801)获净申购2.98亿元,位居股票ETF净流入排名第49/1316。
广发国证半导体芯片ETF(159801)成立于2020年1月20日,基金全称为广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发国证半导体芯片ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发国证半导体芯片ETF(159801)跟踪标的指数为国证芯片(980017)。
规模方面,截止9月7日,广发国证半导体芯片ETF(159801)最新份额为45.95亿份,最新规模为51.12亿元。回顾2025年12月31日,广发国证半导体芯片ETF(159801)份额为52.46亿份,规模为44.92亿元。即该基金今年以来份额减少12.41%,规模增加13.80%。
流动性方面,截止9月7日,广发国证半导体芯片ETF(159801)近20个交易日累计成交金额38.13亿元,日均成交金额1.91亿元;今年以来,165个交易日,累计成交金额403.17亿元,日均成交金额2.44亿元。
广发国证半导体芯片ETF(159801)现任基金经理为曹世宇。曹世宇自2023年12月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益137.31%。
最新定期报告显示,广发基金(159801)重仓股包括兆易创新、寒武纪、北方华创、澜起科技、海光信息、中微公司、中芯国际、佰维存储、源杰科技、长川科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603986 | 兆易创新 | 11.04% | 90.73万 | 7.39亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 8.62% | 36.20万 | 5.78亿 |
| 002371 | 北方华创 | 7.56% | 57.25万 | 5.06亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.32% | 158.12万 | 4.90亿 |
| 688041 | 海光信息 | 7.29% | 131.80万 | 4.88亿 |
| 688012 | 中微公司 | 7.08% | 101.19万 | 4.74亿 |
| 688981 | 中芯国际 | 6.60% | 278.25万 | 4.42亿 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.06% | 54.97万 | 2.72亿 |
| 688498 | 源杰科技 | 3.59% | 12.73万 | 2.40亿 |
| 300604 | 长川科技 | 3.33% | 65.25万 | 2.23亿 |
跟踪国证芯片(980017)的ETF包括华夏国证半导体芯片ETF(159995)、芯片(159813)、广发国证半导体芯片ETF(159801)、半导体龙头ETF工银(159665),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260907 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260907 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 276.45 | 7.73 | -1.00 | 5.54 | 15.46 | 华夏基金 |
| 159813 | 芯片 | 65.89 | 3.23 | -1.14 | 2.11 | 2.38 | 鹏华基金 |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 51.12 | 1.93 | -0.20 | 0.86 | 3.16 | 广发基金 |
| 159665 | 半导体龙头ETF工银 | 5.96 | 0.52 | -0.14 | 0.09 | 0.10 | 工银瑞信基金 |
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