数据显示,9月7日,国泰创业板新能源ETF(159387)遭净赎回702.56万元,位居当日股票ETF净流出排名161/1316。最新规模8.09亿元,前一日规模8.03亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.87%。
近5日,国泰创业板新能源ETF(159387)遭净赎回1.94亿元,位居股票ETF净流出排名第30/1316。近10日,国泰创业板新能源ETF(159387)遭净赎回2.52亿元,位居股票ETF净流出排名第37/1316。近20日,国泰创业板新能源ETF(159387)遭净赎回1.9亿元,位居股票ETF净流出排名第77/1316。
国泰创业板新能源ETF(159387)已连续8日资金遭净赎回,区间净流出额2.58亿元。
国泰创业板新能源ETF(159387)成立于2025年5月28日,基金全称为国泰创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰创业板新能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰创业板新能源ETF(159387)跟踪标的指数为创新能源(399266)。
规模方面,截止9月7日,国泰创业板新能源ETF(159387)最新份额为11.47亿份,最新规模为8.09亿元。回顾2025年12月31日,国泰创业板新能源ETF(159387)份额为3.19亿份,规模为5.16亿元。即该基金今年以来份额增加260.08%,规模增加56.77%。
流动性方面,截止9月7日,国泰创业板新能源ETF(159387)近20个交易日累计成交金额53.27亿元,日均成交金额2.66亿元;今年以来,165个交易日,累计成交金额463.04亿元,日均成交金额2.81亿元。
国泰创业板新能源ETF(159387)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2025年5月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.96%。
最新定期报告显示,国泰基金(159387)重仓股包括阳光电源、宁德时代、汇川技术、亿纬锂能、罗博特科、新宙邦、先导智能、迈为股份、德福科技、铜冠铜箔,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 15.23% | 131.79万 | 2.10亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 14.08% | 49.30万 | 1.94亿 |
| 300124 | 汇川技术 | 9.20% | 191.00万 | 1.27亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 6.48% | 137.22万 | 8923.16万 |
| 300757 | 罗博特科 | 4.49% | 9.99万 | 6182.45万 |
| 300037 | 新宙邦 | 3.14% | 46.49万 | 4316.38万 |
| 300450 | 先导智能 | 3.10% | 104.86万 | 4269.90万 |
| 300751 | 迈为股份 | 3.07% | 14.94万 | 4221.00万 |
| 301511 | 德福科技 | 3.01% | 28.76万 | 4136.74万 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 2.70% | 22.49万 | 3712.42万 |
跟踪创新能源(399266)的ETF包括国泰创业板新能源ETF(159387)、华夏创业板新能源ETF(159368)、华宝创业板新能源ETF(159076)、易方达创业板新能源ETF(159009)、天弘创业板新能源ETF(159190)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260907 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260907 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159387 | 国泰创业板新能源ETF | 8.09 | 2.69 | -0.07 | -1.94 | -2.50 | 国泰基金 |
| 159368 | 华夏创业板新能源ETF | 6.05 | 1.68 | 0.10 | -0.30 | -0.75 | 华夏基金 |
| 159076 | 华宝创业板新能源ETF | 2.01 | 0.13 | 0.0000 | -0.03 | -0.16 | 华宝基金 |
| 159009 | 易方达创业板新能源ETF | 1.32 | 0.02 | 0.08 | 0.82 | 0.76 | 易方达基金 |
| 159190 | 天弘创业板新能源ETF | 0.67 | 0.13 | 0.0000 | 0.06 | 0.12 | 天弘基金 |
| 159261 | 鹏华创业板新能源ETF | 0.66 | 0.05 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 鹏华基金 |
| 159122 | 富国创业板新能源ETF | 0.58 | 0.02 | 0.0000 | -0.0000 | -0.02 | 富国基金 |
| 159187 | 景顺长城创业板新能源ETF | 0.56 | 0.04 | 0.0000 | -0.02 | 0.12 | 景顺长城基金 |
| 159149 | 创业板新能源ETF工银 | 0.47 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | -0.0029 | 工银瑞信基金 |
| 159069 | 华泰柏瑞创业板新能源ETF | 0.42 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | -0.47 | 华泰柏瑞基金 |
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