AI基金宏利转型机遇股票A（000828）披露2026年半年报，上半年基金利润11.21亿元，加权平均基金份额本期利润2.1912元。报告期内，基金净值增长率为50.82%，截至上半年末，基金规模为30.02亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于TMT股票。截至9月4日，单位净值为5.826元。基金经理是孟杰，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至9月4日，宏利转型机遇股票A近一年复权单位净值增长率最高，达50%；宏利睿智领航混合A最低，为9.92%。

　　基金管理人在半年报中表示，2026 年上半年，A 股市场整体呈现“先抑后扬、宽幅震荡”的运行态势。在宏观经济新旧动能转换的背景下，上半年市场最核心的特征是“K 型分化”。市场走出了极致的结构性行情，资金高度向科技景气赛道集中。 本基金在操作中，持续聚焦于以电子、通信等科技制造行业。选股层面，本组合主要聚焦成长性确定、景气度较高的细分龙头企业，并通过适当分散行业，控制整体组合估值降低组合波动风险。

　　截至9月4日，宏利转型机遇股票A近三个月复权单位净值增长率为-7.07%，位于同类可比基金25/91；近半年复权单位净值增长率为24.75%，位于同类可比基金37/90；近一年复权单位净值增长率为50.00%，位于同类可比基金42/81；近三年复权单位净值增长率为187.28%，位于同类可比基金12/73。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为37.32倍，同类均值为199.34倍；加权市净率（LF）约4.87倍，同类均值为11.82倍；加权市销率（TTM）约2.79倍，同类均值为12.34倍；三项估值均低于同类平均水平。

　　从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.13%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.14%，加权年化净资产收益率为0.13%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.2014，位于同类可比基金34/73。

　　截至9月4日，基金近三年最大回撤为28.08%，同类可比基金排名6/73。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为29.7%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.08%，同类平均为88.44%。2020年三季度末基金达到94.14%的最高仓位，2025年一季度末最低，为80.16%。

　　截至2026年上半年末，基金规模为30.02亿元。

　　截至2026年6月30日，基金持有人共计8.69万户，合计持有4.31亿份。其中管理人员工持有3.22万份，占比0.01%，机构持有份额占比2.85%，个人投资者占比97.15%。

　　截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约95.42%，持续1年低于同类均值。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是北方华创、新易盛、立讯精密、寒武纪、华鲁恒升、沪电股份、传音控股、海光信息、中芯国际、中际旭创。

（文章来源：中国证券报·中证网）

(原标题：宏利转型机遇股票A：2026年上半年利润11.21亿元 净值增长率50.82%)

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