神州数码信息服务集团股份有限公司（证券简称神州信息，000555）于2026年9月发布对深交所向特定对象发行股票审核问询函的正式回复，就本次拟募资总额不超过10亿元的相关核心问题逐项说明，明确本次募投项目均投向主业，相关效益测算、资本化安排、融资必要性等均符合监管要求，不存在重大财务性投资情形。

本次神州信息拟募集资金扣除发行费用后，将全部用于金融数智赋能平台及解决方案项目、华东业务基地建设项目以及补充流动资金。其中金融数智赋能平台及解决方案项目计划总投资额33677.42万元，华东业务基地建设项目计划总投资额41945.60万元，剩余部分用于补充流动资金。公司明确募投项目与现有业务高度协同，属于主业延伸范畴，符合《注册办法》相关规定。

金融数智赋能平台及解决方案项目将构建“引擎-中枢-应用”三位一体的金融数智赋能体系，相关产品的在手订单及意向客户储备情况如下：

该项目总研发投入16992.00万元，全部为资本性投入，分三年投入的明细如下： 单位：万元

目前该项目已累计投入315.93万元，场景应用Agent已完成50余个产品开发，取得10项软件著作权，金融知识中台已完成立项评审，金融行业智能化软件工程平台正推进立项流程。公司表示该项目相关研发投入拟100%资本化，符合《企业会计准则》相关要求，资本化金额处于同行业可比项目的合理区间。该项目税后内部收益率为13.36%，预测期平均毛利率35.54%，低于同行业AI相关募投项目50.64%的平均毛利率，效益测算具备谨慎性。

针对华东业务基地建设项目，公司拟购置位于上海市长宁区临虹路365号的办公房产，建筑面积13407.48平方米，相关房产已取得不动产权证，公开查询未发现抵押等权利负担，双方签署的意向协议约定由出售方承担权属瑕疵导致的交付风险。截至2025年末，公司在上海现有经营场地仅3430.16平方米，服务1398名员工，人均办公面积仅2.45平方米，华东地区近三年平均销售收入达85989.23万元，2026年上半年收入为31937.17万元。项目建成后规划使用面积1.2万平方米，定员1595人，人均办公面积8.41平方米，低于同行业可比项目12.61平方米/人的平均水平，规模具备合理性，该基地全部为自用，不存在对外出租或出售计划。该项目税后内部收益率为10.90%，效益测算处于行业合理区间。

公司同时说明，报告期内业绩波动主要受商誉减值、计提预计负债等偶发因素影响，本次募投项目实施具备合理性。随着项目逐步达产，新增折旧摊销对营收和净利润的占比将持续下降，不会对未来盈利能力产生重大不利影响。本次补充流动资金金额为29112.00万元，占募集资金总额的比例为29.11%，未超过30%，符合《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定。经测算，以2026年6月30日为基准日，公司未来三年资金缺口达150505.82万元，超出本次募集资金规模，融资必要性充足。

截至2025年末，公司财务性投资金额仅为258.33万元，占最近一期末归母净资产比例仅0.05%，不存在持有较大规模财务性投资或类金融业务的情形。自本次发行相关董事会前六个月至今，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资，不涉及募集资金扣减情形。本次发行完成后，控股股东神码软件持股比例将从38.61%稀释至32.18%，仍为控股股东，董事会构成不会发生变化，无实际控制人的治理状态不会对募投项目实施产生重大不利影响。

此外公司已按要求在募集说明书扉页重大事项提示中按重要性排序完善相关风险披露，经核查自本次定增预案公告以来，不存在社会关注度较高、可能影响本次发行的负面媒体报道，信息披露真实准确完整。保荐机构华泰联合证券已对全部问询事项完成核查，发表明确核查意见，相关申请文件将提交深交所审核。

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