恒生前海港股通价值混合过去一年盈利投资者数量占比34.71%，持有人户数400户
近日，恒生前海港股通价值混合2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，该基金期末总持有人户数为400户，户均持有基金份额95879.83份，持有人结构呈现机构占比偏高的特征，其中机构投资者持有份额合计32852416.26份，占总份额比例85.6604%，个人投资者持有份额合计5499514.62份，占总份额比例14.3396%。分级份额维度下，A类份额持有人233户，户均持有43166.11份，机构持有占比78.3166%；C类份额持有人177户，户均持有159854.38份，机构持有占比88.2709%，E类份额期末无存续份额。
从投资者盈利情况来看，过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）该基金盈利投资者数量占比为34.71%，不足四成的投资者在区间实现正收益。
报告期内（2026年1月1日至2026年6月30日），各分级基金利润表现出现分化，A类和C类份额本期录得亏损，E类份额实现正向收益，合计利润总额为-5974360.48元。
| 基金分级 | 本期利润（元） |
|---|---|
| 恒生前海港股通价值混合A | -2278122.51 |
| 恒生前海港股通价值混合C | -5078416.53 |
| 恒生前海港股通价值混合E | 1382178.56 |
净值表现维度，过去一年A类份额净值增长率为-6.05%，同期业绩比较基准收益率为-6.54%，相对基准实现正向超额收益0.49个百分点；C类份额过去一年净值增长率为-6.43%，同期业绩比较基准收益率为-6.54%，相对基准超额收益为0.11个百分点，两类份额均跑赢同期业绩比较基准。
资产规模方面，截至2026年6月30日，该基金净资产合计为39958392.16元，其中A类期末基金资产净值为10525496.88元，C类期末基金资产净值为29432895.28元。2025年末该基金净资产合计为304114284.93元，半年时间净资产出现明显收缩，主要受期间大额赎回影响，报告期内基金总赎回金额达260943055.22元，同期仅实现申购金额2761522.93元。
| 指标项 | 2026年6月30日数据（元） | 2025年12月31日数据（元） |
|---|---|---|
| 净资产合计 | 39958392.16 | 304114284.93 |
| 恒生前海港股通价值混合A期末资产净值 | 10525496.88 | - |
| 恒生前海港股通价值混合C期末资产净值 | 29432895.28 | - |
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