中金中证同业存单AAA 指数7天持有发起过去一年盈利投资者数量占比99.86%，持有人户数44468户
创始人
2026-09-07 14:11:03
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近日，中金基金2026年中期报告显示，该基金报告期末持有人户数共计44468户，户均持有基金份额83551.78份，持有人结构呈现机构占比偏高的特征：
| 持有人类别 | 持有份额（份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 2344249548.55 | 63.10% |
| 个人投资者 | 1371130887.84 | 36.90% |
报告期内过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日），该基金盈利投资者数量占比达到99.86%，绝大多数参与投资的投资者在对应周期内实现正向收益，收益普惠性表现突出。
从本期利润维度来看，2026年1月1日至2026年6月30日期间，该基金实现本期利润14223997.85元，加权平均基金份额本期利润为0.0064元，收益表现平稳。
业绩表现方面，该基金近一年的净值增长与基准收益情况如下：
| 指标项 | 数值 |
|---|---|
| 过去一年基金份额净值增长率 | 1.20% |
| 过去一年业绩比较基准收益率 | 1.65% |
| 过去一年超越基准收益率 | -0.45% |
规模层面，截至2026年6月30日，该基金净资产合计达到4010098361.91元，期末基金资产净值同样为4010098361.91元，对应期末基金份额总额为3715380436.39份，期末基金份额净值为1.0793元。
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