大成中证同业存单AAA 指数7天持有期过去一年份额净值增长率0.83%，持有人户数2115户
创始人
2026-09-07 12:29:44
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近日，大成中证同业存单AAA 指数7天持有期证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，该基金持有人户数共计2115户，户均持有基金份额19537.00份，持有人结构以个人投资者为主。
该基金报告期内持有人结构分布情况如下：
| 持有人类型 | 持有份额（份） | 占总份额比例（%） |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 1,895,377.26 | 4.59 |
| 个人投资者 | 39,425,386.82 | 95.41 |
报告期内，该基金本期利润为276,683.20元，加权平均基金份额本期利润为0.0037元，本期加权平均净值利润率为0.35%。
该基金近不同周期的净值表现与基准对比如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 0.17% | 0.37% | -0.20% |
| 过去六个月 | 0.34% | 0.80% | -0.46% |
| 过去一年 | 0.83% | 1.65% | -0.82% |
| 过去三年 | 4.23% | 6.15% | -1.92% |
| 自基金合同生效起至今 | 5.53% | 7.74% | -2.21% |
从净资产数据来看，该基金2026年6月30日净资产合计为43,605,823.08元，较上年度末2025年12月31日的66,697,959.97元有所下降，期末基金资产净值为43,605,823.08元，对应期末基金份额净值为1.0553元。
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