大成新能源混合发起式过去一年盈利投资者数量占比87.15%，持有人户数3305户
近日，大成新能源混合型发起式证券投资基金2026年中期报告显示，截至报告期末全基金持有人总户数为3305户，不同份额级别持有人结构呈现明显分化，A类份额合计持有人1926户，户均持有基金份额10429.64份，其中机构投资者持有11804772.08份，占A类总份额比例58.77%，个人投资者持有8282715.90份，占A类总份额比例41.23%。C类份额持有人共1379户，户均持有基金份额4518.87份，所有份额均由个人投资者持有。合并统计来看，全基金机构投资者合计持有份额占总份额比例44.85%，个人投资者合计持有份额占总份额比例55.15%。
期末持有人户数及结构明细如下：
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有基金份额 | 机构投资者持有份额(份) | 占对应级别总份额比例 | 个人投资者持有份额(份) | 占对应级别总份额比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成新能源混合发起式A | 1926 | 10429.64 | 11804772.08 | 58.77% | 8282715.90 | 41.23% |
| 大成新能源混合发起式C | 1379 | 4518.87 | 0.00 | 0.00% | 6231518.84 | 100.00% |
| 合计 | 3305 | 7963.39 | 11804772.08 | 44.85% | 14514234.74 | 55.15% |
报告披露过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）全基金盈利投资者数量占比达87.15%，超八成参与持有该基金的投资者在统计区间内实现正收益。
报告期内，大成新能源混合发起式A类份额本期利润为1426072.57元，C类份额本期利润为508321.94元，合计本期利润1934394.51元。分级产品利润表现如下：
| 产品级别 | 本期利润(人民币元) | 加权平均基金份额本期利润 |
|---|---|---|
| 大成新能源混合发起式A | 1426072.57 | 0.0497 |
| 大成新能源混合发起式C | 508321.94 | 0.0454 |
过去一年业绩维度，A类基金份额净值增长率为37.89%，同期业绩比较基准收益率为39.15%，超越基准收益率为-1.26%；C类基金份额净值增长率为37.34%，同期业绩比较基准收益率为39.15%，超越基准收益率为-1.81%。近一年净值表现对比见下表：
| 产品级别 | 过去一年份额净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 过去一年超越基准收益率 |
|---|---|---|---|
| 大成新能源混合发起式A | 37.89% | 39.15% | -1.26% |
| 大成新能源混合发起式C | 37.34% | 39.15% | -1.81% |
资产规模方面，2026年6月30日基金净资产合计为32330750.39元，其中A类份额期末基金资产净值为24815687.31元，C类份额期末基金资产净值为7515063.08元。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。