兴合景气智选混合发起式期末持有人户数470户_商业

创始人

2026-09-07 12:00:26

0次

近日，兴合基金2026年中期报告显示，截至报告期末，该基金总持有人户数合计470户，其中A类份额持有人125户，C类份额持有人362户。

各份额级别持有人结构分布情况如下：

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	机构投资者持有份额	机构投资者占总份额比例	个人投资者持有份额	个人投资者占总份额比例
兴合景气智选混合发起式A	125	318522.42	23000723.25	57.77%	16814579.07	42.23%
兴合景气智选混合发起式C	362	115541.08	35196644.57	84.15%	6629227.71	15.85%
合计	470	173704.63	58197367.82	71.28%	23443806.78	28.72%

报告期内，该基金A类份额本期利润14112286.91元，C类份额本期利润7332551.44元。各阶段净值表现与基准收益对比数据如下：

份额级别	阶段	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	超越基准收益率
兴合景气智选混合发起式A	过去三个月	35.19%	9.85%	25.34%
兴合景气智选混合发起式A	过去六个月	29.37%	7.75%	21.62%
兴合景气智选混合发起式A	自基金合同生效起至今	54.52%	18.28%	36.24%
兴合景气智选混合发起式C	过去三个月	35.02%	9.85%	25.17%
兴合景气智选混合发起式C	过去六个月	29.05%	7.75%	21.30%
兴合景气智选混合发起式C	自基金合同生效起至今	53.80%	18.28%	35.52%

截至报告期末，该基金净资产合计125849311.95元，其中A类份额期末基金资产净值为61520935.03元，C类份额期末基金资产净值为64328376.92元。净资产变动情况如下：

项目	实收基金	未分配利润	净资产合计
上期期末净资产	53843578.12	10438359.80	64281937.92
本期期末净资产	81641174.60	44208137.35	125849311.95

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。