西部利得价值回报混合过去一年盈利投资者数量占比84.44%，持有人户数385户
近日，西部利得价值回报混合型证券投资基金2026年中期报告显示，截至2026年6月30日，基金期末总持有人户数为385户，全部为个人投资者持有，无机构投资者持仓，合计持有基金份额24767654.35份，户均持有基金份额64331.57份。其中A类份额持有人户数138户，户均持有份额17360.83份，C类份额持有人户数262户，户均持有份额85388.78份，因同一投资者可同时持有两类份额，合并后总持有人户数小于两类单独户数之和。
报告披露过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）盈利投资者数量占比达84.44%，超八成持仓投资者在统计区间内实现正收益，盈利覆盖度处于偏股混合型基金较高水平。
报告期内（2026年1月1日-2026年6月30日）基金实现总利润6142502.17元，其中A类份额本期利润470055.14元，C类份额本期利润5672447.03元，盈利贡献主要来自规模占比更高的C类份额。
从过去一年净值表现来看，两类份额均跑赢同期业绩比较基准，其中A类份额过去一年净值增长率29.56%，同期业绩比较基准收益率25.92%，超越基准收益率3.64个百分点；C类份额过去一年净值增长率29.05%，同期业绩比较基准收益率同样为25.92%，超越基准收益率3.13个百分点，两类份额均实现超额收益。
截至2026年6月30日，基金净资产合计为39262034.47元，其中A类份额期末基金资产净值3826427.08元，C类份额期末基金资产净值35435607.39元，合计期末净资产规模约3.93亿元。
相关核心数据整理如下：
| 指标类别 | 具体项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 持有人结构 | 合并总持有人户数 | 385户 |
| 总户均持有份额 | 64331.57份 | |
| 机构投资者持有占比 | 0% | |
| 个人投资者持有占比 | 100% | |
| 盈利情况 | 过去一年盈利投资者数量占比 | 84.44% |
| 报告期内基金总本期利润 | 6142502.17元 | |
| 净值表现 | A类过去一年份额净值增长率 | 29.56% |
| C类过去一年份额净值增长率 | 29.05% | |
| 过去一年业绩比较基准收益率 | 25.92% | |
| A类过去一年超越基准收益率 | 3.64% | |
| C类过去一年超越基准收益率 | 3.13% | |
| 规模指标 | 报告期末净资产合计 | 39262034.47元 |
| A类期末基金资产净值 | 3826427.08元 | |
| C类期末基金资产净值 | 35435607.39元 |
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