摩根亚洲股票高息基金基金分配成分(2026年9月)
创始人
2026-09-07 10:29:04
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【摩根亚洲股票高息基金：披露8月PRC份额派息情况】
摩根亚洲股票高息基金公告称，2026年8月31日为旗下PRC份额除息日，4类份额派息均100%来自可分配基金净收益，无资本拨付。其中人民币对冲份额（每月派息）每份额派0.0720元，年化派息率8.31%；人民币份额（每月派息）每份额派0.0941元，年化派息率11.18%；美元份额（每月派息）每份额派0.0955美元，年化派息率11.16%；人民币对冲份额（icn月派）每份额派0.0872元，年化派息率11.17%。该基金为香港互认基金，主要投资亚洲（日本除外）上市股票，内地个人投资者取得的分配收益需按20%税率代扣代缴个税。
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