9月5日,南方交元债券A公告称,基金经理李璇不再管理南方交元债券A,离任原因:公司工作调整,由共同管理基金经理陈霜阳管理该基金。变更日期为2026年9月4日。
李璇简历显示,李璇女士,为清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),持有基金从业资格。2007年加入南方基金,曾任信用债高级分析师,现任南方基金固定收益投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。 从业期间,2010年9月21日至2012年6月7日任南方宝元基金经理,后续陆续管理过南方安心、南方润元、南方稳利、南方通利、南方荣冠、南方丰元、南方荣安、南方和利、南方荣优、南方荣尊、南方荣知、南方荣年、南方多元、南方多利、南方睿见混合、南方宏元、南方国利、南方配售、南方优势产业混合、南方兴利、南方达元债券等基金产品。 2012年5月17日至今任南方金利基金经理,2020年9月4日至今任南方多利基金经理,2021年8月27日至今任南方交元基金经理,2022年7月22日至今任南方丰元基金经理,后续还陆续管理南方卓利、南方宁元债券、南方金添利三年定开债券、南方尊利一年债券、南方惠利、南方稳信180天持有债券、南方祥元债券等在管产品。
陈霜阳简历显示,陈霜阳女士,本科毕业于北京大学光华管理学院会计专业,硕士毕业于伊利诺伊大学香槟分校会计专业,持有基金从业资格。 2017年3月加入南方基金,任职固定收益研究部债券研究员;2021年10月13日至2023年9月15日,担任南方金利基金经理助理。 现任南方基金相关产品基金经理,任职覆盖产品包括:2023年9月15日至今任南方交元基金经理,2024年6月19日至今任南方惠利基金经理,2024年9月24日至今任南方稳信180天持有债券基金经理,2025年6月27日至今任南方稳福120天持有债券基金经理,2026年4月2日至今任南方初元中短债债券发起、南方月月享30天滚动持有债券发起基金经理。
Hehson基金数据显示,南方交元债券A成立于2018年12月13日,成立规模为2.70亿元,截止2026年6月30日规模5.72亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合指数收益率。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。最新单位净值为1.21元,累计净值为1.29元。该基金成立以来分红5次,每份累计分红0.0860元。
业绩方面,南方交元债券A今年以来收益1.96%,近一年收益2.45%,成立以来收益30.97%。
从基金经理任期回报看,李璇自2021年8月27日至今,管理的南方交元债券A产品,任期回报为16.55%,同类平均为14.63%,行业排名1261/3706。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2026H1)盈利金额3.83亿元,管理费4017.49万元。
李璇自2015年12月30日至2017年2月24日,管理的南方润元纯债债券A/B产品,任期回报为1.10%,同类平均为0.49%,行业排名529/967。从盈亏金额看,任职期(2016)盈利金额6415.51万元,管理费1639.79万元。
李璇自2010年9月27日至2012年6月7日,管理的南方宝元债券A产品,任期回报为3.00%,同类平均为3.98%,行业排名86/143。从盈亏金额看,任职期(2011)亏损金额5659.41万元,管理费1138.37万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方润元纯债债券A/B | 债券型基金 | 20151230 - 20170224 | 1.10% | 0.49% | 529/967 | 6415.51万 (2016) | 1639.79万 (2016) |
| 南方宝元债券A | 债券型基金 | 20100927 - 20120607 | 3.00% | 3.98% | 86/143 | -5659.41万 (2011) | 1138.37万 (2011) |
| 南方卓利3个月定开债券发起 | 债券型基金 | 20230804 - 20260828 | 9.44% | 9.55% | 2041/5097 | 3.19亿 (2024H1 - 2026H1) | 3477.98万 (2024H1 - 2026H1) |
| 南方金添利三年定开债券A | 债券型基金 | 20231218 - 至今 | 7.51% | 9.53% | 3353/5519 | 1.65亿 (2023H2 - 2026H1) | 2812.37万 (2023H2 - 2026H1) |
| 南方惠利6个月定开债券A | 债券型基金 | 20240619 - 至今 | 4.85% | 6.74% | 3856/6110 | 8762.89万 (2024H2 - 2026H1) | 1501.49万 (2024H2 - 2026H1) |
| 南方祥元债券A | 债券型基金 | 20250711 - 至今 | 2.26% | 2.68% | 2872/7069 | 4639.64万 (2026H1) | 400.50万 (2026H1) |
| 南方稳利1年持有债券A | 债券型基金 | 20130723 - 20170921 | 24.79% | 30.17% | 305/536 | 1.78亿 (2013H2 - 2017H1) | 8706.76万 (2013H2 - 2017H1) |
| 南方尊利一年定开债券发起 | 债券型基金 | 20240312 - 至今 | 6.97% | 8.09% | 2566/5747 | 9225.32万 (2024H2 - 2026H1) | 1150.44万 (2024H2 - 2026H1) |
| 南方金利定开债券A | 债券型基金 | 20120517 - 至今 | 119.58% | 109.35% | 71/227 | 5.94亿 (2012H1 - 2026H1) | 6437.39万 (2012H1 - 2026H1) |
| 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 混合型基金 | 20180713 - 20221111 | 4.50% | 60.01% | 2414/2551 | 19.25亿 (2019H1 - 2022H1) | 7269.15万 (2019H1 - 2022H1) |
| 南方多利增强债券C | 债券型基金 | 20200904 - 至今 | 28.87% | 20.06% | 269/3181 | 6.60亿 (2021H1 - 2026H1) | 1.18亿 (2021H1 - 2026H1) |
| 南方多利增强债券C | 债券型基金 | 20100927 - 20190524 | 52.69% | 55.04% | 58/132 | 10.32亿 (2011H1 - 2018H2) | 1.13亿 (2011H1 - 2018H2) |
| 南方宁元债券A | 债券型基金 | 20230823 - 至今 | 10.23% | 9.56% | 1423/5158 | 1.77亿 (2023H2 - 2026H1) | 2145.71万 (2023H2 - 2026H1) |
| 南方交元债券A | 债券型基金 | 20210827 - 至今 | 16.55% | 14.63% | 1261/3706 | 3.83亿 (2022H1 - 2026H1) | 4017.49万 (2022H1 - 2026H1) |
| 南方丰元信用增强债券A | 债券型基金 | 20220722 - 至今 | 13.85% | 11.88% | 1073/4350 | 9614.20万 (2023H1 - 2026H1) | 1589.47万 (2023H1 - 2026H1) |
| 南方丰元信用增强债券A | 债券型基金 | 20160805 - 20180202 | -2.74% | 1.91% | 1040/1146 | 111.05万 (2017) | 158.72万 (2017) |
| 南方核心竞争混合 | 混合型基金 | 20121221 - 20140919 | 11.10% | 32.04% | 462/548 | 9568.11万 (2012H2 - 2014H1) | 4289.77万 (2012H2 - 2014H1) |
| 南方稳信180天持有债券A | 债券型基金 | 20240924 - 至今 | 5.53% | 6.38% | 1868/6349 | 4968.69万 (2024H2 - 2026H1) | 557.09万 (2024H2 - 2026H1) |
| 南方宏元定开债券发起 | 债券型基金 | 20170118 - 20190524 | 13.03% | 8.26% | 133/1387 | 513.70万 (2017H1 - 2018H2) | 48.06万 (2017H1 - 2018H2) |
| 南方达元债券A | 债券型基金 | 20230330 - 20240628 | -0.11% | 4.01% | 4589/5035 | -228.51万 (2023H1 - 2023H2) | 88.15万 (2023H1 - 2023H2) |
| 南方通利债券A | 债券型基金 | 20160805 - 20171215 | -0.39% | 0.96% | 784/1163 | 2716.18万 (2017H1) | 839.66万 (2017H1) |
| 南方睿见定期开放混合发起 | 混合型基金 | 20161221 - 20190524 | 6.60% | 5.11% | 905/1897 | 518.18万 (2016H2 - 2018H2) | 601.34万 (2016H2 - 2018H2) |
| 南方和利定期开放债券A | 债券型基金 | 20170125 - 20180727 | 5.70% | 4.27% | 579/1508 | 846.74万 (2017H1 - 2018H1) | 270.81万 (2017H1 - 2018H1) |
| 南方荣安定期开放混合A | 混合型基金 | 20161123 - 20180202 | 6.80% | 9.12% | 1073/2020 | 4480.59万 (2016H2 - 2017H2) | 425.06万 (2016H2 - 2017H2) |
| 南方荣优A | 混合型基金 | 20170324 - 20180727 | 7.59% | 2.78% | 641/2291 | 6091.99万 (2017H1 - 2018H1) | 508.75万 (2017H1 - 2018H1) |
| 南方兴利半年定开债券发起A | 债券型基金 | 20170912 - 20240524 | 60.33% | 27.97% | 22/1392 | 7.48亿 (2017H2 - 2023H2) | 5526.83万 (2017H2 - 2023H2) |
| 南方荣知定期开放混合A | 混合型基金 | 20170615 - 20180727 | 5.84% | 3.41% | 799/2384 | 935.25万 (2017H1 - 2018H1) | 206.93万 (2017H1 - 2018H1) |
| 南方荣冠定期开放混合 | 混合型基金 | 20160810 - 20171215 | -2.50% | 9.07% | 1564/1763 | -1216.05万 (2016H2 - 2017H1) | 433.44万 (2016H2 - 2017H1) |
| 南方荣尊混合A | 混合型基金 | 20170522 - 20180727 | 2.05% | 4.92% | 1542/2351 | 741.78万 (2017H1 - 2018H1) | 326.30万 (2017H1 - 2018H1) |
| 南方多元定开债券发起 | 债券型基金 | 20160929 - 20190329 | 23.07% | 7.35% | 12/1135 | 8342.47万 (2016H2 - 2018H2) | 3285.24万 (2016H2 - 2018H2) |
| 南方国利6个月定开债券发起 | 债券型基金 | 20190110 - 20200731 | 5.46% | 8.88% | 1212/2201 | 1.44亿 (2019H1 - 2020H1) | 1129.35万 (2019H1 - 2020H1) |
| 南方荣年一年持有混合A | 混合型基金 | 20170713 - 20180727 | 5.77% | 1.44% | 563/2430 | 1211.01万 (2017H2 - 2018H1) | 234.83万 (2017H2 - 2018H1) |
综合来看,李璇管理的30只产品,任职期总盈利金额70.49亿元,任期内管理费合计8.43亿元。
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