大成港股精选混合(QDII)过去一年盈利投资者数量占比11.64%，持有人户数113109户_商业

大成港股精选混合(QDII)过去一年盈利投资者数量占比11.64%，持有人户数113109户

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2026-09-04 14:00:36

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近日，大成基金2026年中期报告显示，大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)期末持有人户数合计113109户，其中A类份额持有人45847户，C类份额持有人67262户。两类份额的户均持有基金份额分别为10418.08份、9297.26份，整体户均持有份额为9751.57份。持有人结构层面，机构投资者合计持有26440.85万份，占总份额比例23.97%；个人投资者合计持有83858.17万份，占总份额比例76.03%，其中A类份额机构与个人持股占比接近对半，C类份额个人投资者持股占比达96.42%。

从盈利维度看，过去一年该基金盈利投资者数量占比仅为11.64%，不足两成投资者在持仓周期内获得正收益。

报告期内，该基金A类份额本期利润为-15425.71万元，C类份额本期利润为-17918.58万元，合计本期亏损33344.29万元。

份额类别	本期利润（单位：人民币元）	加权平均基金份额本期利润
大成港股精选混合(QDII)A	-154,257,121.37	-0.3080
大成港股精选混合(QDII)C	-179,185,803.31	-0.2635

净值表现方面，过去一年该基金A类份额净值增长率为-12.36%，C类份额净值增长率为-12.87%，同期业绩比较基准收益率均为-5.97%，两类份额分别跑输业绩比较基准6.39个百分点、6.90个百分点。

份额类别	过去一年份额净值增长率	过去一年业绩比较基准收益率	过去一年超越基准收益率
大成港股精选混合(QDII)A	-12.36%	-5.97%	-6.39%
大成港股精选混合(QDII)C	-12.87%	-5.97%	-6.90%

资产维度上，截至2026年6月30日，该基金净资产合计为102370.50万元，其中A类份额期末基金资产净值为45011.38万元，C类份额期末基金资产净值为57359.11万元。

项目	金额（单位：人民币元）
净资产合计	1,023,704,970.17
A类份额期末资产净值	450,113,829.38
C类份额期末资产净值	573,591,140.79

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