中庚价值先锋股票过去一年盈利投资者数量占比未完整披露，持有人户数29358户_商业

中庚价值先锋股票过去一年盈利投资者数量占比未完整披露，持有人户数29358户

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2026-09-04 12:10:34

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近日，中庚基金2026年中期报告显示，报告期末中庚价值先锋股票的基金份额持有人户数合计29358户，户均持有的基金份额达到57849.48份。持有人结构上个人投资者占绝对主流，持有1491169808.11份基金份额，占总份额比例87.80%；机构投资者持有207175268.83份，占总份额比例12.20%。

期末基金份额持有人户数及持有人结构相关数据如下：

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	机构投资者持有份额	机构投资者占总份额比例	个人投资者持有份额	个人投资者占总份额比例
29358	57849.48	207175268.83	12.20%	1491169808.11	87.80%

报告期内，中庚价值先锋股票本期利润为-137560134.18元，基金份额净值出现回调，2026年上半年基金份额净值增长率为-10.19%。

业绩表现相关核心数据如下：

指标类型	具体数值
本期利润	-137560134.18元
过去一年基金份额净值增长率	-3.32%
过去一年业绩比较基准收益率	46.86%
过去一年超越基准收益率	-50.18%

截至2026年6月30日，中庚价值先锋股票净资产合计为1593905860.64元，较上年度末的2563655216.82元出现明显回落，期末基金资产净值同样为1593905860.64元，对应期末基金份额净值为0.9385元。

资产变动相关核心数据如下：

指标	2026年6月30日本期末数值	2025年12月31日上年度末数值
净资产合计	1593905860.64元	2563655216.82元
期末基金资产净值	1593905860.64元	2563655216.82元
期末基金份额总额	1698345076.94份	2453167597.30份

从持有人结构来看，个人投资者是该基金的持有主力，户均持有规模接近5.8万份，结合当期业绩表现，该基金报告期内权益资产维持9成以上高仓位运作，组合超配内需相关板块、欠配科技板块，在二季度极致分化的结构性行情中跑输业绩比较基准。

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