银河中证同业存单AAA指数7天持有期过去一年盈利投资者数量占比无披露持有人结构相关数据未完整公示_商业

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2026-09-04 12:04:55

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近日，银河中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2026年中期报告显示，报告期内基金运作整体平稳，核心财务与业绩数据清晰披露。

报告期内该基金实现本期利润97526.83元，本期已实现收益为91402.68元，加权平均基金份额本期利润为0.0060元。

净值表现方面，过去一年该基金份额净值增长率为1.29%，同期业绩比较基准收益率为1.65%，过去一年基金收益率较业绩比较基准低0.36个百分点。

业绩阶段	基金份额净值增长率	同期业绩比较基准收益率	超越基准收益率
过去一年	1.29%	1.65%	-0.36%
过去六个月	0.57%	0.80%	-0.23%
过去三个月	0.26%	0.37%	-0.11%

净资产维度，截至2026年6月30日，基金净资产合计为11860420.38元，对应期末基金资产净值也为11860420.38元，相较于上年度末的54496383.26元出现明显回落。

时间节点	净资产合计（元）	期末基金资产净值（元）
2026年6月30日	11860420.38	11860420.38
2025年12月31日	54496383.26	54496383.26

截至报告期末，银河基金所有从业人员持有该基金的份额总数为9.94份，占基金总份额比例仅为0.0001%，基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及该基金基金经理均未持有本基金份额。

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