9月4日,鑫元永利公告称,增聘颜昕为基金经理,与黄轩共同管理该基金。变更日期为2026年9月4日。
颜昕简历显示,颜昕,工商管理硕士研究生,具备证券投资基金从业资格。历任南京银行股份有限公司金融市场部、金融同业部债券交易员。2013年9月加入鑫元基金,历任交易员、交易室主管、基金经理助理,现任鑫元基金基金经理。目前管理的基金包括:鑫元聚利债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金、鑫元臻利债券型证券投资基金、鑫元启丰债券型证券投资基金、鑫元睿鑫添益债券型证券投资基金、鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金、鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金、鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金。
黄轩简历显示,黄轩,管理学硕士研究生,持有证券投资基金从业资格。历任上海大宗农产品市场经营管理有限公司市场管理部经理、海通证券股份有限公司助理分析师、中国农业银行股份有限公司交易员、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、信银理财有限责任公司投资经理。2021年7月加入鑫元基金,现任基金经理,目前管理的基金包括:鑫元永利债券型证券投资基金、鑫元乾利债券型证券投资基金、鑫元悦享60天滚动持有中短债债券型证券投资基金、鑫元裕丰债券型证券投资基金、鑫元乐享90天持有期债券型证券投资基金、鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金、鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金、鑫元中短债债券型证券投资基金、鑫元璟丰债券型证券投资基金、鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金、鑫元诚鑫添益债券型证券投资基金、鑫元挚享180天持有期债券型证券投资基金。
Hehson基金数据显示,鑫元永利成立于2019年5月9日,成立规模为6.00亿元,截止2026年6月30日规模20.87亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证全债指数收益率。投资目标为:本基金在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。最新单位净值为1.08元,累计净值为1.20元。该基金成立以来分红2次,每份累计分红0.1200元。
业绩方面,鑫元永利今年以来收益1.57%,近一年收益2.04%,成立以来收益20.13%。
从基金经理任期回报看,黄轩自2022年6月28日至今,管理的鑫元永利产品,任期回报为10.87%,同类平均为12.20%,行业排名2796/4319。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2026H1)盈利金额2.14亿元,管理费2615.81万元。
黄轩自2024年8月13日至今,管理的鑫元中短债A产品,任期回报为3.84%,同类平均为6.72%,行业排名4782/6231。从盈亏金额看,任职期(2025H1 - 2026H1)盈利金额2.13亿元,管理费3825.36万元。
黄轩自2022年7月13日至今,管理的鑫元裕丰债产品,任期回报为13.65%,同类平均为12.20%,行业排名1274/4338。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2026H1)盈利金额3.97亿元,管理费4543.54万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元中短债A | 债券型基金 | 20240813 - 至今 | 3.84% | 6.72% | 4782/6231 | 2.13亿 (2025H1 - 2026H1) | 3825.36万 (2025H1 - 2026H1) |
| 鑫元裕丰债 | 债券型基金 | 20220713 - 至今 | 13.65% | 12.20% | 1274/4338 | 3.97亿 (2022H2 - 2026H1) | 4543.54万 (2022H2 - 2026H1) |
| 鑫元永利 | 债券型基金 | 20220628 - 至今 | 10.87% | 12.20% | 2796/4319 | 2.14亿 (2022H2 - 2026H1) | 2615.81万 (2022H2 - 2026H1) |
| 鑫元璟丰债券A | 债券型基金 | 20240927 - 至今 | 1.24% | 6.19% | 6183/6377 | -243.99万 (2025H1 - 2026H1) | 345.25万 (2025H1 - 2026H1) |
| 鑫元浩鑫增强债券A | 债券型基金 | 20240628 - 至今 | 6.02% | 6.72% | 2050/6131 | -4884.69万 (2024H2 - 2026H1) | 349.21万 (2024H2 - 2026H1) |
| 鑫元得利 | 债券型基金 | 20211110 - 20240628 | 10.35% | 6.85% | 850/3917 | 7148.92万 (2022H1 - 2023H2) | 622.58万 (2022H1 - 2023H2) |
| 鑫元晟利一年定开债发起式 | 债券型基金 | 20220720 - 20250218 | 11.17% | 7.52% | 496/4404 | 1.97亿 (2022H2 - 2024H2) | 1628.90万 (2022H2 - 2024H2) |
| 鑫元乾利 | 债券型基金 | 20210816 - 至今 | 13.32% | 14.94% | 2448/3676 | 6132.53万 (2022H1 - 2026H1) | 856.68万 (2022H1 - 2026H1) |
| 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 债券型基金 | 20220419 - 至今 | 13.44% | 13.52% | 1815/4156 | 5053.69万 (2022H1 - 2026H1) | 388.94万 (2022H1 - 2026H1) |
| 鑫元佳享120天持有债券A | 债券型基金 | 20240723 - 至今 | 6.06% | 6.77% | 1805/6187 | 1817.34万 (2024H2 - 2026H1) | 164.99万 (2024H2 - 2026H1) |
| 鑫元臻利A | 债券型基金 | 20240708 - 20250205 | 2.05% | 2.83% | 3600/6256 | -- | -- |
| 鑫元优享30天持有债券A | 债券型基金 | 20250603 - 至今 | 2.14% | 3.37% | 4491/6965 | 544.39万 (2025H1 - 2026H1) | 79.10万 (2025H1 - 2026H1) |
| 鑫元挚享180天持有债券A | 债券型基金 | 20260203 - 至今 | -0.05% | 1.05% | 6662/7546 | -110.24万 (2026H1) | 26.72万 (2026H1) |
| 鑫元诚鑫添益债券A | 债券型基金 | 20250919 - 至今 | -0.30% | 2.33% | 6995/7273 | -157.12万 (2025H2 - 2026H1) | 63.40万 (2025H2 - 2026H1) |
| 鑫元乐享90天持有债券A | 债券型基金 | 20231204 - 至今 | 8.28% | 9.67% | 2871/5459 | 1488.24万 (2023H2 - 2026H1) | 107.61万 (2023H2 - 2026H1) |
综合来看,黄轩管理的15只产品,任职期总盈利金额11.89亿元,任期内管理费合计1.56亿元。
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