数据显示,9月2日,招商创业板大盘ETF(159991)获净申购219.95万元,位居当日股票ETF净流入排名290/1314。最新规模8292.57万元,前一日规模8272.6万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.66%。
近5日,招商创业板大盘ETF(159991)获净申购219.95万元,位居股票ETF净流入排名第295/1314。近10日,招商创业板大盘ETF(159991)获净申购457.12万元,位居股票ETF净流入排名第318/1314。近20日,招商创业板大盘ETF(159991)遭净赎回35.11万元,位居股票ETF净流出排名第852/1314。
招商创业板大盘ETF(159991)成立于2020年3月20日,基金全称为招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商创业板大盘ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.10%。招商创业板大盘ETF(159991)跟踪标的指数为创业大盘(399293)。
规模方面,截止9月2日,招商创业板大盘ETF(159991)最新份额为1.05亿份,最新规模为8292.57万元。回顾2025年12月31日,招商创业板大盘ETF(159991)份额为1.42亿份,规模为1.08亿元。即该基金今年以来份额减少25.66%,规模减少22.96%。
流动性方面,截止9月2日,招商创业板大盘ETF(159991)近20个交易日累计成交金额8501.99万元,日均成交金额425.1万元;今年以来,162个交易日,累计成交金额9.31亿元,日均成交金额574.61万元。
招商创业板大盘ETF(159991)现任基金经理为窦福成。窦福成自2025年12月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.85%。
最新定期报告显示,招商基金(159991)重仓股包括中际旭创、新易盛、宁德时代、东方财富、阳光电源、胜宏科技、三环集团、天孚通信、长川科技、汇川技术,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 14.47% | 1.11万 | 1407.16万 |
| 300502 | 新易盛 | 13.96% | 2.24万 | 1357.49万 |
| 300750 | 宁德时代 | 13.19% | 3.26万 | 1282.78万 |
| 300059 | 东方财富 | 4.81% | 22.96万 | 467.98万 |
| 300274 | 阳光电源 | 4.33% | 2.65万 | 420.77万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.88% | 1.09万 | 377.61万 |
| 300408 | 三环集团 | 3.85% | 2.24万 | 374.52万 |
| 300394 | 天孚通信 | 3.45% | 1.11万 | 335.46万 |
| 300604 | 长川科技 | 2.81% | 8000.00 | 273.14万 |
| 300124 | 汇川技术 | 2.45% | 3.59万 | 238.29万 |
跟踪创业大盘(399293)的ETF包括西部利得创业板大盘ETF(159814)、招商创业板大盘ETF(159991),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260902 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260902 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 3.50 | 0.43 | 0.03 | -0.10 | -0.11 | 西部利得基金 |
| 159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.83 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | -0.03 | 招商基金 |
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