摩根亚洲股息基金2026-09-01基金净值公告
创始人
2026-09-02 21:39:10
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【摩根亚洲股息：披露旗下7类份额2026年8月31日单位净值】
摩根亚洲股息公告称，披露旗下7类基金份额2026年8月31日的单位净值：PRC人民币对冲份额(累计)为18.8900元，PRC人民币对冲份额(每月派息)为14.4600元，PRC美元份额(累计)为20.0000元，PRC美元份额(每月派息)为14.7600元，PRC人民币份额(累计)为20.0400元，PRC人民币份额(每月派息)为14.7600元，PRC人民币对冲份额(icn月派)为10.6500元。
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