越秀房产信托基金(00405)公告及通告 - [有关集体投资计划事宜]公布 - 以基金单位及现金形式支付越秀房托资产管理有限公司之管理人费用
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2026-09-02 19:03:16
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【越秀房产基金：以基金单位及现金支付上半年管理人费用】
越秀房产基金公告称，2026年1月1日至6月30日期间管理人费用合计7652.42万元，其中基本费用6087.80万元以基金单位形式支付，服务费1564.62万元以现金形式支付。2026年9月2日，基金发行1.09亿个新基金单位（占发行后总基金单位约2.00%），单价0.645港元，用于支付基本费用。服务费中499.09万元已现金支付，剩余1065.53万元将由内地特殊目的公司支付给境内管理人。
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