9月1日,国泰MSCI中国A股ESG通用ETF(159621)收盘涨0.00%,成交额251.54万元。
ESGETF国泰(159621)成立于2022年8月30日,基金全称为国泰MSCI中国A股ESG通用交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰MSCI中国A股ESG通用ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。ESGETF国泰(159621)业绩比较基准为MSCI中国A股人民币ESG通用指数(MSCI China A RMB ESG Universal Index)收益率。
规模方面,截止8月31日,ESGETF国泰(159621)最新份额为1443.47万份,最新规模为1689.44万元。回顾2025年12月31日,ESGETF国泰(159621)份额为1743.47万份,规模为2041.26万元。即该基金今年以来份额减少17.21%,规模减少17.24%。
流动性方面,截止9月1日,ESGETF国泰(159621)近20个交易日累计成交金额8396.73万元,日均成交金额419.84万元;今年以来,161个交易日,累计成交金额4.87亿元,日均成交金额302.41万元。
ESGETF国泰(159621)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年8月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.04%。
最新定期报告显示,ESGETF国泰(159621)重仓股包括宁德时代、工业富联、招商银行、贵州茅台、农业银行、中国平安、北方华创、中际旭创、工商银行、中微公司,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.45% | 1563.00 | 61.43万 |
| 601138 | 工业富联 | 2.72% | 5200.00 | 37.52万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.60% | 1.01万 | 35.85万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.57% | 300.00 | 35.56万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.82% | 4.15万 | 25.19万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.80% | 5200.00 | 24.82万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.73% | 270.00 | 23.88万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.65% | 180.00 | 22.86万 |
| 601398 | 工商银行 | 1.57% | 3.06万 | 21.63万 |
| 688012 | 中微公司 | 1.52% | 447.00 | 20.94万 |
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