沪深300价值ETF申万菱信（560330）涨1.20%，成交额20.21万元_商业

沪深300价值ETF申万菱信（560330）涨1.20%，成交额20.21万元

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2026-09-01 15:10:08

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9月1日，申万菱信沪深300价值ETF（560330）收盘涨1.20%，成交额20.21万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）成立于2023年5月11日，基金全称为申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为申万菱信沪深300价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300价值ETF申万菱信（560330）业绩比较基准为沪深300价值指数收益率。

规模方面，截止8月31日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）最新份额为1713.00万份，最新规模为2144.16万元。回顾2025年12月31日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）份额为2113.00万份，规模为2676.33万元。即该基金今年以来份额减少18.93%，规模减少19.88%。

流动性方面，截止9月1日，沪深300价值ETF申万菱信（560330）近20个交易日累计成交金额844.64万元，日均成交金额42.23万元；今年以来，161个交易日，累计成交金额2.80亿元，日均成交金额173.72万元。

沪深300价值ETF申万菱信（560330）现任基金经理为王赟杰。王赟杰自2023年5月11日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益25.17%。

最新定期报告显示，沪深300价值ETF申万菱信（560330）重仓股包括中国平安、招商银行、美的集团、京东方A、中信证券、兴业银行、工商银行、国泰海通、农业银行、交通银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	6.27%	2.58万	123.17万
600036	招商银行	5.40%	2.99万	106.14万
000333	美的集团	4.50%	1.17万	88.37万
000725	京东方A	3.88%	8.78万	76.21万
600030	中信证券	3.45%	2.36万	67.80万
601166	兴业银行	3.45%	4.09万	67.73万
601398	工商银行	2.81%	7.82万	55.29万
601211	国泰海通	2.53%	2.73万	49.69万
601288	农业银行	2.14%	6.94万	42.13万
601328	交通银行	2.11%	6.44万	41.41万

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

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