交银恒生港股通创新药精选指数A净值下跌3.48%_商业

交银恒生港股通创新药精选指数A净值下跌3.48%

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2026-09-01 05:20:58

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交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金（简称：交银恒生港股通创新药精选指数A，代码024926）公布8月31日最新净值，下跌3.48%。

交银恒生港股通创新药精选指数A成立于2025年8月20日，业绩比较基准为恒生港股通创新药精选指数收益率(经估值汇率调整)×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-17.81%，今年以来收益-6.42%，近一月收益5.14%，近一年收益-17.79%。近一年，该基金排名同类4586/5045。

基金经理为邵文婷。邵文婷自2025年7月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-14.85%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
01801	信达生物	10.69%	296000	2046.44万
06160	百济神州	10.50%	135700	2008.37万
09926	康方生物	8.83%	221000	1690.12万
01093	石药集团	8.19%	2588000	1566.72万
01177	中国生物制药	6.80%	3397000	1301.15万
03692	翰森制药	6.64%	494000	1270.89万
01530	三生制药	5.01%	653500	958.67万
06990	科伦博泰生物	4.26%	21500	814.55万
09688	再鼎医药	2.49%	379100	476.12万
02162	康诺亚-B	2.36%	73500	451.66万

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

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