8月31日消息，近期华宝中证A100ETF联接A披露2026年上半年报，基金规模3.26亿元，比2026年第一季度降低13.41%。基金经理陈建华最新投资观点同步出炉。

陈建华表示，后续国内经济将在稳增长政策持续发力下逐步修复，A股市场结构性行情有望延续，跟踪核心宽基指数的被动指数产品具备较高配置价值。 宏观经济： 后续财政与货币政策将延续积极取向，持续加大对实体经济尤其是新质生产力相关领域的支持力度，推动国内经济运行在合理区间，同时需警惕海外贸易摩擦、主要经济体货币政策转向带来的外部环境扰动。 资本市场： A股市场结构性分化特征预计仍将延续，科技成长主线的行情具备基本面支撑，大盘蓝筹指数的估值修复空间也将随经济基本面企稳逐步打开，整体市场的配置性价比持续凸显。 投资方向： 本基金将继续严格恪守指数化投资定位，紧密跟踪中证A100指数，维持低跟踪误差的运作目标，为投资者提供贴合大盘蓝筹核心资产走势的配置工具，不主动进行偏离指数的择时操作。 风险提示： 宏观经济复苏进度不及预期、海外金融市场波动超预期、指数成份股基本面出现重大变化等因素，都可能导致指数表现出现大幅波动，投资者需充分知悉指数基金的市场波动风险，理性做出投资决策。

业绩回报：2026年上半年跑赢基准1.97%

数据显示，截至2026年上半年末，华宝中证A100ETF联接A净值为1.75元，2026年上半年年基金份额净值增长率为10.05%，同期业绩比较基准收益率为8.08%，跑赢基准1.97%。

陈建华自2012年12月22日担任华宝中证A100ETF联接A基金经理，截止2026年8月31日，任期回报181.69%。

资料显示，本基金基金经理，25年证券从业经验，2022年7月起任华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年10月起任华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2022年12月起任华宝中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2024年8月至2026年1月任华宝上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理，2024年12月至2026年4月任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年2月至2026年4月任华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年9月起任华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年10月起任华宝中证全指农牧渔交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年12月起任华宝中证港股通汽车产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2026年1月起任华宝上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2026年4月起任华宝国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

整体来看，整体来看，华宝中证A100ETF联接A凭借长期跟踪误差控制能力，各阶段业绩均跑赢对应基准，为投资者提供了贴合中证A100核心蓝筹资产走势的配置工具。在国内稳增长政策托底、A股结构性行情延续的背景下，该类被动宽基指数产品的配置价值进一步凸显，但投资者仍需留意宏观复苏不及预期、海外市场扰动等潜在风险，结合自身风险偏好理性布局。

附公告原文节选：

回顾2026 年上半年,中国宏观经济在外部不稳定因素增多､国内供强需弱矛盾仍较突出的背 景下,顶住压力运行在合理区间｡初步核算,上半年国内生产总值同比增长4.7%,其中一季度增 长5.0%,二季度增长4.3%;新质生产力继续较快成长,信息传输､软件和信息技术服务业等新动 能行业增加值增速明显高于整体｡宏观政策更加积极有为,财政政策保持必要支出强度;货币政 策坚持适度宽松取向,通过总量与结构性工具并用,保持流动性合理充裕,引导资金更多流向科 技创新等重点领域,货币金融对实体经济的支持力度总体稳固｡海外方面,全球贸易摩擦与关税 政策仍扰动供应链与通胀预期;美联储上半年将联邦基金利率目标区间维持在3.50%-3.75%,并 于6 月议息后释放偏鹰信号､弱化前瞻指引,全球流动性预期由宽松转向观望,外部金融环境不 确定性有所上升｡

国内证券市场方面,上半年A 股呈现显著的结构性分化,科技成长主线领涨､传统板块相对 承压,中小盘成长风格整体强于大盘蓝筹｡2026 年上半年,以中证A100 指数和沪深300 指数为 代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了8.47%和7.55%;而作为中小盘股代表的中证500 指数和中证 1000 指数分别上涨了20.97%和15.99%

本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资

华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

处理;每日按时接收成交数据及权益数据,进行基金估值｡基金会计核算采用基金管理人与托管 银行双人同步独立核算､相互核对的方式进行;基金会计每日就基金的会计核算､基金估值等与 托管银行进行核对,每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告｡

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署服务协议,由中债金 融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据,由中证指数有限公司按约定提供交 易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据｡

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定｡

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形｡

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》､基金合同､托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务｡

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信､净值计算､利润分配等情况的说 明

本报告期,本基金托管人按照国家有关规定､基金合同､托管协议和其他有关规定,对本基 金的基金资产净值计算､基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行 了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为｡

报告期内,本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定｡

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实､准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标､净值表现､利润分配情况､财务会计报告､投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载､误导性陈述或者重大遗漏｡

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:华宝中证A100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

报告截止日:2026 年6 月30 日

6.4.7.1

18,374,991.00 -

28,916,799.90 -

---

---

---

55,356.03 327,850.22 6.4.7.2 327,020,810.40 473,501,184.00

-

-

基金投资

327,020,810.40

473,501,184.00

债券投资 资产支持证券投资

- -

- -

贵金属投资

-

-

其他投资 6.4.7.3

- -

- -

6.4.7.4

-

-

- -

- -

资产支持证券投资

-

-

其他投资

-

-

- -

- -

851,083.64

-

- 357,871.12

- 431,704.35

-

-

6.4.7.5

- 346,660,112.19

- 503,177,538.47

负债和净资产 附注号

本期末

上年度末

2026 年6 月30 日

2025 年12 月31 日

-

-

-

-

6.4.7.3

- -

- -

-

-

1,613,440.23 7,331.18

1,397,437.96 13,382.39

1,469.96

2,679.00

3,571.50

24,609.65

- 105,370.25

- 295,850.71

-

-

1,810,300.75

2,080,390.19

---

---

---

6.4.7.7

197,182,374.41 -

315,273,673.66 -

6.4.7.8

147,667,437.03 344,849,811.44

185,823,474.62 501,097,148.28

346,660,112.19

503,177,538.47

注:报告截止日2026 年06 月30 日,基金份额总额197,182,374.41 份,其中华宝中证A100ETF 联

接A 基金份额总额186,326,282.19 份,基金份额净值1.7495 元;华宝中证A100ETF 联接C 基金

份额总额8,292,441.56 份,基金份额净值1.7356 元;华宝中证A100ETF 联接Y 基金份额总额

2,563,650.66 份,基金份额净值1.7501 元｡

其他利息收入 6.4.7.10

45,738,758.14 -95,729.58

- - 98,489,792.14 -3,650,765.39

---

---

---

基金投资收益 6.4.7.11

45,834,487.72

102,140,557.53

债券投资收益 6.4.7.12

- -

资产支持证券

6.4.7.13

- -

贵金属投资收 6.4.7.14

- -

6.4.7.18

7,435.31 276,790.60

- 4,357.19 1,085,434.48

6.4.10.2.1

53,366.75

347,540.07 -

6.4.10.2.2 6.4.10.2.3

10,694.53 23,340.32

69,513.62 467,432.04

- -

-

6.4.7.19

115,947.12

- 123,222.51

6.4.7.20

73,441.88

77,726.24

- ”号填列)

40,758,049.50

8,296,156.07

40,758,049.50

8,296,156.07

40,758,049.50

- 8,296,156.07

净资产变动表

会计主体:华宝中证A100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金

本报告期:2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日

本期 2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日

单位:人民币元

项目

其他综合

实收基金 315,273,673.66

收益 未分配利润 - 185,823,474.62

净资产合计 501,097,148.28

收益

未分配利润

501, 097, 148. 28

华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

加:会计政策变 更

-

-

-

---

---

---

---

前期差错 更正

-

-

-

其他

-

-

-

二､本期期初净 资产

315,273,673.66

-

185,823,474.62

三､本期增减变 动额(减少以 “-”号填列)

-118,091,299.25

-

-38,156,037.59

(一)､综合收益 总额

-

-

40,758,049.50

(二)､本期基 金份额交易产 生的净资产变 动数(净资产 减少以“-”号 填列)

-118,091,299.25

-

-78,914,087.09

其中:1.基金申 购款

27,972,898.52

-

18,074,970.56

2. 基金 赎回款

-146,064,197.77

-

-96,989,057.65

(三)､本期向基 金份额持有人 分配利润产生 的净资产变动 (净资产减少以 “-”号填列)

-

-

-

(四)､其他综合 收益结转留存 收益

-

-

-

四､本期期末净 资产

197,182,374.41

-

147,667,437.03

项目

上年度可比期间 2025 年1 月1 日至2025 年6 月30 日

实收基金

其他综合 收益

未分配利润

净资产合计

一､上期期末净 资产

2,457,085,645.34

-

757,457,647.26

加:会计政策变 更

-

-

-

前期差错 更正

-

-

-

1,249,809,945.25

- - -368,072,585.90

- 1,617,882,531.15

- - -

8,296,156.07

8,296,156.07 -

1,249,809,945.25

- -376,368,741.97

1,626,178,687.22

30,007,985.76 2. 基金 1,279,817,931.01

- - - -385,163,212.40 - -

8,794,470.43 -

38,802,456.19 - 1,664,981,143.41 -

1,207,275,700.09

- - - 389,385,061.36

-

- 1,596,660,761.45

报表附注为财务报表的组成部分｡ 本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署: 向辉 基金管理人负责人

李孟恒 主管会计工作负责人

张幸骏 会计机构负责人

报表附注 基金基本情况

华宝中证A100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (原名华宝中证100 交易型开放式

指数证券投资基金联接基金,以下简称“本基金”) 是由原华宝中证100 指数证券投资基金 (以

基金管理人负责人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

下简称“华宝中证100 指数基金”) 转型而来｡根据本基金的基金管理人华宝基金管理有限公司 于2022 年9 月30 日发布的《关于华宝中证100 指数证券投资基金变更为华宝中证100 交易型开 放式指数证券投资基金联接基金并修订基金合同和托管协议的公告》,自2022 年10 月10 日起, 华宝中证100 指数基金转型为本基金, 《华宝中证100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金合同》自该日起生效,《华宝中证100 指数证券投资基金基金合同》于同一日失效｡本基金为契 约型开放式基金,存续期限不定｡本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司,基金托管人为 中国建设银行股份有限公司｡

根据《华宝中证100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》,本基金根据销售 服务费及申购费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别｡不从本类别基金资产中计提销售 服务费但收取申购费的基金份额类别,称为A 类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费 但不收取申购费的基金份额类别,称为C 类基金份额｡由于基金费用的不同,本基金A 类基金份 额和C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日 发售在外的该类别基金份额总数｡

根据《关于华宝中证A100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加Y 类基金份额并修改 基金合同及托管协议的公告》,自2024 年12 月13 日起,对本基金增加Y 类基金份额,相应修改 基金合同及托管协议的部分条款｡本基金Y 类基金份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投 资基金业务管理暂行规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别｡增加Y 类基金份 额后,本基金A 类基金份额､C 类基金份额和Y 类基金份额分别设置对应的基金代码｡由于基金 费用的不同,本基金A 类基金份额､C 类基金份额和Y 类基金份额将分别计算并公告基金份额净 值和基金份额累计净值｡

根据《华宝基金管理有限公司关于华宝中证100 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金更名并修订基金合同等法律文件的公告》,华宝中证100 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金于2024 年10 月28 日起更名为华宝中证A100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金｡

本基金为华宝中证A100 交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“目标ETF”) 的联接 基金｡目标ETF 是采用完全复制法实现对中证A100 指数紧密跟踪的被动指数基金,本基金主要通 过投资于目标ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%｡

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华宝中证A100 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于目标ETF 基金份额､标的指数成份股､备选 成份股｡本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股､新股 (首次公开发行或增发)､存托

华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

差别化个人所得税政策有关问题的通知》､财税 [2015] 101 号《关于上市公司股息红利差别化 个人所得税政策有关问题的通知》､深圳证券交易所于2008 年9 月18 日发布的《深圳证券交易所 关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》､财税 [2008] 1 号文《关于企业所得税若 干优惠政策的通知》､财税 [2016] 36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》､财 税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》､财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》､财税 [2016] 140 号文《关于明确金融､ 房地产开发､教育辅助服务等增值税政策的通知》､财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税 政策有关问题的补充通知》､财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》､财税 [2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》､财税[2023] 39 号《关于 减半征收证券交易印花税的公告》､财政部 税务总局公告2024 年第8 号《关于延续实施全国中 小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》､财税[2025] 4 号《关于 国债等债券利息收入增值税政策的公告》《中华人民共和国增值税法实施条例》､财税[2026]10 号 《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关税务法规和实务操作,本基 金适用的主要税项列示如下:

a) 本基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为,可以选择适用简易计税方法, 按照3%的规定征收率计算缴纳增值税｡

本基金管理人运用基金买卖股票､债券取得的收入, 截至2027 年12 月31 日,免征增值税; 对金融同业往来取得的利息收入免征增值税;同业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收 入不征收增值税｡自2025 年8 月8 日起,对在该日期之后(含当日)新发行的国债､地方政府债 券､金融债券的利息收入,恢复征收增值税,对该日期之前已发行的国债､地方政府债券､金融 债券(含在2025 年8 月8 日之后续发行的部分)的利息收入,继续免征增值税直至债券到期｡本 基金管理人运营本基金提供的贷款服务,以产生的利息及利息性质的收入为销售额｡

b) 对本基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票､债券的差价收入,股票的股息､ 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税｡

对投资者从本基金分配中取得的收入,暂不征收企业所得税｡

c)

c) 对本基金从上市公司､全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公司 (“挂牌公司”)取得的股息红利所得,持股期限在1 个月以内(含1 个月)的,其股息红利所得全 额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1 年(含1 年)的,暂减按50%计入应纳税所得额; 持股期限超过1 年的,暂免征收个人所得税｡对本基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股 息､红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息､红利收

-

-

- -

-

- -

合计

18,374,991.00

交易性金融资产

单位:人民币元

项目

成本 应计利息

公允价值变动

- -

- -

交易所市 场 -

-

- -

-

合计

234,183,396.60

- 327,020,810.40

92,837,413.80

注:基金投资均为本基金持有的目标ETF 的份额,按目标ETF 于估值日的份额净值确定公允价值｡

衍生金融资产/负债

衍生金融资产/负债期末余额

项目 2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日 基金份额(份)

基金份额(份)

---

302, 657, 875.55

华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

本期申购

---

本期赎回(以“-”号填列)

基金拆分/份额折算前

基金拆分/份额折算调整

本期申购

本期赎回(以“-”号填列)

本期末

华宝中证A100ETF 联接C

项目

---

基金份额(份)

上年度末

本期申购

本期赎回(以“-”号填列)

基金拆分/份额折算前

基金拆分/份额折算调整

本期申购

本期赎回(以“-”号填列)

本期末

华宝中证A100ETF 联接Y

项目

---

基金份额(份)

上年度末

本期申购

本期赎回(以“-”号填列)

基金拆分/份额折算前

基金拆分/份额折算调整

本期申购

本期赎回(以“-”号填列)

本期末

注:申购含红利再投以及转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额｡

6.4.7.8 未分配利润

单位:人民币元

华宝中证A100ETF 联接A

项目

---

上年度末

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

本期期初

本期利润

华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

本期基金份额交易产 生的变动数

---

其中:基金申购款

基金赎回款

本期已分配利润

本期末

华宝中证A100ETF 联接C

项目

---

上年度末

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

本期期初

本期利润

本期基金份额交易产 生的变动数

其中:基金申购款

基金赎回款

本期已分配利润

本期末

华宝中证A100ETF 联接Y

项目

---

上年度末

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

本期期初

本期利润

本期基金份额交易产 生的变动数

其中:基金申购款

基金赎回款

本期已分配利润

本期末

6.4.7.9 存款利息收入

单位:人民币元

---

项目

活期存款利息收入

定期存款利息收入

其他存款利息收入

结算备付金利息收入

其他

合计

---

---

基金投资收益

项目

减:卖出/赎回基金成本总额

---

减:卖出/赎回基金成本总额

值税额

减:交易费用

基金投资收益

股票投资 债券投资

---

资产支持证券投资

基金投资 贵金属投资

其他

权证投资

减:应税金融商品公允价值变动

合计

其他收入

项目

合计

---

项目

华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

6.4.9 关联方､关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化｡

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

华宝基金管理有限公司("华宝基金") 基金管理人,注册登记机构,基金销售机构

中国建设银行股份有限公司("中国建设 银行")

基金托管人,基金销售机构

华宝信托有限责任公司("华宝信托") 基金管理人的股东

华平资产管理有限合伙(Warburg Pincus

Asset Management.L.P.)

基金管理人的股东

江苏省铁路集团有限公司("江苏铁集") 基金管理人的股东

中国宝武钢铁集团有限公司("宝武集团 ")

华宝信托的最终控制人

华宝证券股份有限公司("华宝证券") 受宝武集团控制的公司,基金销售机构

华宝投资有限公司("华宝投资") 受宝武集团控制的公司

受宝武集团控制的公司

宝武集团财务有限责任公司("宝武财务

")

华宝中证A100 交易型开放式指数证券投

资基金("目标ETF")

本基金的基金管理人管理的其他基金

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立｡

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易｡

6.4.10.1.2 基金交易

金额单位:人民币元

本期

2026 年1 月1 日至2026 年6 月

上年度可比期间

2025年1月1日至2025年6月30日

30 日

关联方名称

占当期基金

成交总额的比

占当期基金

成交总额的比

成交金额

成交金额

例(%)

例(%)

华宝证券 8,975,728.50 6.64

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

上年度可比期间

项目 2026 年1 月1 日至2026 年6 本期

2025 年1 月1 日至2025

华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

---

当期发生的基金应支付的管理费

其中:应支付销售机构的客户维 护费

应支付基金管理人的净管理费

注:对于本基金,基金管理人不得对基金财产中持有的自身管理的基金部分收取管理费,但客户 维护费的收取标准并不调减,故净管理费为负｡支付基金管理人华宝基金的管理人报酬按前一日 基金资产净值扣除所持有目标ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额的一定比例计提｡本基 金A 类､C 类基金份额的年管理费率为0.50%,Y 类基金份额的年管理费率为0.15%,其计算公式 如下: (H=MAX(E \times 年管理费率 / 当年天数,) ,0),H为该类基金份额每日应计提的管理人报酬,E 为(前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF 基金份额部分的基金资产净值)×(前一 日该类基金资产净值 / 前一日基金资产净值)｡

6.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元 注:基金托管费每日计提,按月支付｡本基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取托管费｡本基 金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额的 0.25%的年费率计提｡其计算公式为:

[H=MAX(E × 0.25 % ÷ 当年天数, 0)]

月30 日

年6 月30 日

当期发生的基金应支付的托管费

10,694.53

69,513.62

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标ETF 基金份额部分的基金资产净值｡

6.4.10.2.3 销售服务费

单位:人民币元

获得销售服务费的 各关联方名称

2026 年1 月1 日至2026 年6 月30 日 本期

---

---

---

当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝中证

华宝中证

华宝中证

A100ETF 联接A

A100ETF 联接C

A100ETF 联接Y

华宝基金

-

320.63

中国建设银行

-

10,530.50

华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

合计

-

10,851.13

---

---

---

获得销售服务费的 各关联方名称

上年度可比期间

2025 年1 月1 日至2025 年6 月30 日

当期发生的基金应支付的销售服务费

华宝中证 A100ETF 联接A

华宝中证 A100ETF 联接C

华宝中证 A100ETF 联接Y

华宝基金

-

403,717.34

华宝证券

-

65.85

中国建设银行

-

15,202.29

合计

-

418,985.48

注:销售服务费每日计提,按月支付｡A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务 费按前一日C 类基金份额的基金资产净值的0.3%年费率计提｡本基金C 类基金份额销售服务费计 提的计算方法如下: (H=E ×0.3 %-1) 当年天数,H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费E为 C 类基金份额前一日基金资产净值｡

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易｡

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无转融通证券出借业务｡

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无转融通证券出借业务｡

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金｡

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末除基金管理人外其他关联方未投资本基金｡

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称

本期

上年度可比期间

---

---

---

2026 年1 月1 日至2026 年6 月 30 日

2025年1月1日至2025年6月30日

当期利息收入

---

---

42, 757.12

270, 784.17

华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标｡

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,公司内部监督和反馈系统包括内部控制 委员会､督察长､合规审计部､风险管理部､各部门负责人和风险控制联络人､各业务岗位｡内 部控制委员会负责对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制订相应的控制制度｡ 督察长向董事会负责,总管公司的内控事务并独立地就内控制度的执行情况履行检查､评价､报 告和建议职能｡风险管理部在督察长指导下对公司内部控制运行情况进行监控,主要针对公司内 部控制制度的总体构架和内部控制的目标进行评估并提出改进意见;合规审计部在督察长的领导 下对各部门和岗位的内部控制执行情况进行监督和核查,同时对内控的失控点进行查漏并责令改 正｡

本基金的基金管理人根据自身经营特点设立顺序递进､权责统一､严密有效的四层监控防线｡ 第一层监控防线为一线岗位自控与互控;第二层防线为大业务板块内部各部门和部门之间的自控 和互控;第三层监控防线为风险管理部和合规审计部对各岗位､各部门､各项业务全面实施的监 督反馈;最后是以内部控制委员会为主体的第四层防线,实施对公司各类业务和风险的总体监督､ 控制,并对风险管理部和合规审计部的工作予以直接指导｡

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法是通过结合定性分析和定量分析方法,估 测各种风险产生的可能损失｡从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现风险损失 的频度｡而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具的特 征,通过特定的风险量化指标､模型､日常的量化报告,确定相应置信程度和风险损失的限度, 及时可靠地对各种风险进行监督､检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内｡

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约､拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险｡

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估｡本基金的银行存款均存 放于大型股份制商业银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大｡本基金在交易所进行的交易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应 的信用风险｡

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人 的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险｡

于本报告期末,本基金持有的除国债､央行票据和政策性金融债以外的债券和资产支持证券占基

华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

金净资产的比例较低(含债券投资比例为零),因此无重大信用风险(上年度末:同)｡

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险｡本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现｡

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配｡本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益｡

于本报告期末,除附注中列示的卖出回购金融资产款将在一个月以内到期且计息(该利息金额 不重大)外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基 金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量｡(上 年度末:同)

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性 风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标､流通受限制的投资品 种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析｡

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金的 基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%｡本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上 市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公 司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)｡

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流 通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注｡此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值｡本基金主动投资于 流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%｡

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评

---

---

---

华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

交易性金融资产

-

-

---

---

---

应收申购款

-

-

应收清算款

-

-

资产总计

18,430,347.03

-

负债

应付赎回款

-

-

应付管理人报酬

-

-

应付托管费

-

-

应付销售服务费

-

-

应交税费

-

-

其他负债

-

-

负债总计

-

-

利率敏感度缺口

18,430,347.03

-

上年度末 2025 年12 月31 日

1 年以内

1-5 年

资产

货币资金

28,916,799.90

-

存出保证金

327,850.22

-

交易性金融资产

-

-

应收申购款

-

-

资产总计

29,244,650.12

-

负债

应付赎回款

-

-

应付管理人报酬

-

-

应付托管费

-

-

应付销售服务费

-

-

应交税费

-

-

其他负债

-

-

负债总计

-

-

利率敏感度缺口

29,244,650.12

-

注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类｡

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于本报告期末,本基金未持有交易性债券投资(上年度末:同),因此市场利率的变动对于本 基金资产净值无重大影响(上年度末:同)｡

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险｡本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险｡

- - 94.83

- 473,501,184.00

- 94.49

注:基金投资均为本基金持有的目标ETF 的份额,按目标ETF 于估值日的份额净值确定公允价值｡ 其他价格风险的敏感性分析

假设

除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

对资产负债表日基金资产净值的

相关风险变量的变 动

本期末 (2026 年6 月30 日)

影响金额(单位:人民币元) 上年度末 (2025 年12 月 31 日 )

相关风险变量的变 动

华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

2.业绩比较基准下 降5%

-17,315,415.90

-25,124,829.77

第一层次

327,020,810.40

473,501,184.00

第二层次

-

-

第三层次

-

-

合计

327,020,810.40

473,501,184.00

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的证券等,若出现重大事项停牌､交易不活跃､或属于非公开发行 等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间､交易不活跃期间及限售期间不将相关 证券等的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重 要意义的输入值所属的最低层次,确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次｡

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本报告期末,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(上年度末:同)｡

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与 公允价值相差很小｡

固定收益投资

- - 资产支持证券 -

- - -

---

---

---

贵金属投资

-

-

金融衍生品投资 - 买入返售金融资产 -

- -

其中:买断式回购的买入返售金融资 -

-

产

银行存款和结算备付金合计 18,374,991.00

5.30

其他各项资产

1,264,310.79

0.36

合计

346,660,112.19

100.00

注:本基金本报告期末“固定收益投资”､“买入返售金融资产”､“银行存款和结算备付金合计”

等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”(若有),“其他资产”中的“应收

利息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额(下同)｡

报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票｡

报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票｡

华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细

金额单位:人民币元 注:卖出金额不包括相关交易费用｡

序号

股票代码

股票名称

---

---

---

1

600519

贵州茅台

2

601318

中国平安

3

601899

紫金矿业

4

600036

招商银行

5

688041

海光信息

6

600900

长江电力

7

603259

药明康德

8

600276

恒瑞医药

9

601398

工商银行

10

688981

中芯国际

11

688008

澜起科技

12

603986

兆易创新

13

603993

洛阳钼业

14

600150

中国船舶

15

601088

中国神华

16

600309

万华化学

17

601816

京沪高铁

18

600089

特变电工

19

600111

北方稀土

20

601857

中国石油

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位: 人民币元 注:买入股票成本､卖出股票收入均不包括相关交易费用｡

6.4.14 公允价值
6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定:第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次:除 第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次:相关资产或负债 的不可观察输入值｡
6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具
6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值
单位:人民币元

卖出股票收入(成交)总额

29,692,169.42

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券投资｡
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资｡
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券｡
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属｡
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华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证｡
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位:人民币元

1

华宝中证 A100 交易 型开放式 指数证券 投资基金

指数基金

交易型开 放式

华宝基金 管理有限 公司

327,020,8 10.40

94.83

7.11 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未投资股指期货｡

7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.12.1 本期国债期货投资政策

本基金未投资国债期货｡

7.12.2 本期国债期货投资评价

本基金未投资国债期货｡

7.13 投资组合报告附注

7.13.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责､处罚的情形

基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责､处罚,无证券投资决策程序需特别说明｡

7.13.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票投资｡

7.13.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号

名称

金额

---

---

---

1

存出保证金

55,356.03

2

应收清算款

851,083.64

3

应收股利

-

4

应收利息

-

5

应收申购款

357,871.12

6

其他应收款

-

7

待摊费用

-

华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

9

1,264,310.79

7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券｡
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资｡
7.13.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,合计数可能不等于分项之和｡
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人
户均持有的基
份额级别
户数
(户)
占总份
额比例
占总份
额比例
金份额
持有份额
持有份额
(%)
(%)
华宝中证
A100ETF
联接A
106,847 1,743.86 456,016.53 0.24 185,870,265.66 99.76
华宝中证
A100ETF
联接C
2,050 4,045.09 0.00 0.00 8,292,441.56 100.00
华宝中证
A100ETF
联接Y
749 3,422.76 0.00 0.00 2,563,650.66 100.00
合计 109,646 1,798.35 456,016.53 0.23 196,726,357.88 99.77
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金

华宝中证A100ETF 联接A

139,776.54

0.0750

华宝中证A100ETF 联接C

6.76

0.0001

华宝中证A100ETF 联接Y

114,509.51

4.4667

合计

254,292.81

0.1290

华宝中证A100ETF 联接C

0

---

---

---

华宝中证A100ETF 联接Y 合计 华宝中证A100ETF 联接A 华宝中证A100ETF 联接C 华宝中证A100ETF 联接Y 合计

0~10

0~10 0

0

0 0

§9 项目 华宝中证A100ETF 联接 A

开放式基金份额变动

单位:份

华宝中证A100ETF 联接 C

华宝中证A100ETF 联接

136,132,971.69 8,845,985.58

1,085,240.50

---

---

---

- - 186,326,282.19 8,292,441.56

- 2,563,650.66

§10 重大事件揭示

基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会｡

本报告期内,基金管理人无重大人事变动｡

基金管理人､基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动｡

10.3 涉及基金管理人､基金财产､基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及基金管理人､基金财产和基金托管业务的诉讼事项｡

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未发生变更｡

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

基金管理人为本基金聘任的会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:2024 年 10 月23 日起至本报告期末｡

10.6 管理人､托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人无受调查或处罚等情况｡

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况｡

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

无｡

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

无｡

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

成交金额

占当期股票成 交总额的比例 (%)

佣金

占当期佣金 总量的比例 (%)

中金财富

1

29,692,169. 42

100.00

5,489.84

100.00

-

财通证券

2

-

-

-

-

-

长城证券

3

-

-

-

-

-

长江证券

1

-

-

-

-

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华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

德邦证券

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第一创业

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东北证券

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东方证券

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东海证券

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东吴证券

1

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东兴证券

2

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东莞证券

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方正证券

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高盛(中 国)证券

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光大证券

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广发证券

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国联民生

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国融证券

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国泰海通

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国投证券

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国信证券

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华安证券

1

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华宝证券

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华创证券

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华福证券

2

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华金证券

1

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华泰证券

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华西证券

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华鑫证券

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江海证券

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开源证券

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麦高证券

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瑞银证券

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山西证券

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申万宏源

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太平洋证 券

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天风证券

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万联证券

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西部证券

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湘财证券

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兴业证券

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野村东方

国际证券

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银河证券

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粤开证券

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注:1､基金管理人选择交易单元的标准和程序如下:

(1)选择标准:资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于5 亿元人民币;财务状况良好,各项

财务指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和

中国人民银行处罚;内部管理规范､严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的

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德邦证券

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第一创业

东北证券

东方证券

东海证券

东吴证券

东兴证券

东莞证券

方正证券

高盛(中 国)证券

光大证券

广发证券

国联民生

国融证券

国泰海通

国投证券

国信证券

华安证券

华宝证券

8,975,7 28.50

6.64

华创证券

华福证券

华金证券

华泰证券

华西证券

华鑫证券

江海证券

3,795,8 58.20

2.81

开源证券

麦高证券

瑞银证券

山西证券

629,000 .00

0.47

申万宏源

太平洋证 券

天风证券

万联证券

华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

西部证券

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湘财证券

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兴业证券

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野村东方 国际证券

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银河证券

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粤开证券

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招商证券

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中金国际

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中山证券

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中泰证券

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中信建投

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中信证券

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中银国际

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中邮证券

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甬兴证券

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10.8 其他重大事件

序号

公告事项

法定披露方式

法定披露日期

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1

华宝基金关于旗下部分基金新增万 和证券股份有限公司为代销机构的 公告

基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报

2026-01-16

2

华宝中证A100 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金2025 年第4 季 度报告

基金管理人网站

2026-01-22

3

华宝中证A100 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金2025 年年度报 告

基金管理人网站

2026-03-31

4

华宝基金关于旗下部分基金新增上 海证达通基金销售有限公司为代销 机构的通知

基金管理人网站

2026-04-15

5

华宝中证A100 交易型开放式指数证 券投资基金联接基金2026 年第1 季 度报告

基金管理人网站

2026-04-22

6

华宝基金关于旗下部分基金新增东 莞证券股份有限公司为代销机构的 公告

基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报

2026-05-22

7

华宝基金关于旗下部分基金新增宁 波银行股份有限公司为代销机构的 公告

基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报

2026-05-22

8

华宝基金关于旗下部分基金新增北 京加和基金销售有限公司为代销机

基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券

2026-06-05

华宝中证A100ETF 联接2026 年中期报告

构的公告

时报,中国证券报

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9

华宝基金关于旗下部分基金新增上 海国信嘉利基金销售有限公司为代 销机构的公告

基金管理人网站,上海 证券报,证券日报,证券 时报,中国证券报

2026-06-10

10

华宝基金关于华宝中证A100 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金Y 类新增中国邮政储蓄银行股份有限 公司为代销机构的公告

基金管理人网站,中国 证券报

2026-06-26

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况｡

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无｡

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

中国证监会批准基金设立的文件;

华宝中证A100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同;

华宝中证A100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书;

华宝中证A100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议;

基金管理人业务资格批件､营业执照和公司章程;

基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告;

基金托管人业务资格批件和营业执照｡

12.2 存放地点

以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅｡

12.3 查阅方式

投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同､招募说明书､托管协议及基金的各 种定期和临时公告｡

华宝基金管理有限公司

2026 年8 月31 日

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声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。