核心财务数据出炉

本基金2026年4月22日成立，截至6月30日处于建仓期，核心会计与财务指标表现如下：

净值表现跑赢业绩基准

报告期内基金净值表现显著优于跟踪的中证全指电力公用事业指数，超额收益明确：

基金净值增长率标准差为1.75%，低于业绩比较基准的1.79%，净值波动水平小于标的指数，跟踪效果符合基金合同约定的日均跟踪偏离度0.2%以内、年化跟踪误差2%以内的控制目标。

指数化运作策略运行平稳

报告期内基金严格遵循被动复制的指数化投资策略，采用被动复制结合组合优化的方式跟踪标的指数，跟踪误差主要来源于申购赎回、打新以及成分股调整等常规因素，未出现大幅偏离指数的异常情况。截至报告期末基金仍处于6个月建仓期内，股票投资占基金总资产比例达99.78%，基本完成建仓目标，持仓结构高度贴合中证全指电力公用事业指数成分股权重分布。

报告期业绩表现达标

截至2026年6月30日，基金份额净值为0.9222元，报告期内份额净值增长率-7.78%，同期业绩比较基准增长率为-8.51%，在电力公用事业板块整体下行的市场环境下，基金实现了0.73个百分点的超额收益，完成了跟踪误差最小化的运作目标。

后市研判聚焦电力板块机遇

管理人对宏观经济与电力行业走势做出明确展望：2026年下半年国内出口韧性有望维持，基建投资将持续发挥托底经济作用，市场风格分化格局逐步收敛，估值底部的传统行业将迎来业绩企稳后的估值修复机会。电力公用事业板块兼具防御属性与转型机遇，随着算力基础设施建设提速，用电需求稳步增长，叠加电力市场化改革、绿电消纳及新型电力系统建设持续推进，行业盈利改善具备明确支撑。

基金费用支出清晰透明

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，费率水平处于行业低位：

截至报告期末，应付管理人报酬余额为11.87万元，应付托管费余额为2.37万元，无逾期未支付费用。

交易费用支出明细

报告期内基金全部股票交易均通过平安证券的7个交易单元完成，交易费用合计21.36万元，全部为股票交易产生的佣金，无其他交易类支出：

期末应付交易费用余额为0，不存在未结算的交易类款项。

股票投资收益结构

报告期内基金股票投资总收益达1312.89万元，收益来源清晰：

其中赎回差价收入为ETF基金特有的实物申赎机制带来的收益，占股票投资总收益的78.23%，是报告期内投资收益的核心来源。

关联方交易零佣金

报告期内基金未通过任何关联方交易单元进行股票、权证、债券及债券回购交易，无应支付给关联方的交易佣金，不存在关联交易利益输送情形。国信证券作为基金托管人，期末持有本基金355.11万份，占基金总份额比例为1.15%，属于合规关联投资。

全部股票投资明细

截至2026年6月30日，基金股票投资公允价值合计28342.30万元，占基金资产净值比例99.92%，前十大重仓股均为电力行业核心龙头：

其余持仓覆盖50余只电力公用事业细分领域标的，持仓结构高度分散且贴合指数权重分布。

持有人结构分布

截至报告期末基金总份额为3.08亿份，持有人户数共7569户，户均持有份额4.06万份：

个人投资者是本基金的持有主力，投资者结构呈现散户占绝对主导的特征。

从业人员零持有本基金

报告期末，天弘基金高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员跟投情况。

开放式基金份额变动

基金自成立以来份额变动情况清晰，整体保持3亿份以上规模：

对应净资产从成立时的4.56亿元变动至期末2.84亿元，净资产变动完全由份额申赎和净值波动共同驱动。

券商交易单元使用情况

报告期内基金仅租用平安证券7个交易单元开展全部股票交易，股票成交总金额6.37亿元，支付佣金11.85万元，占当期佣金总量的100%，交易单元使用集中度高，交易成本控制良好。

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