核心财务指标出炉

2026年上半年，汇添富中证中药ETF核心财务数据清晰呈现，尽管中药板块整体回调，基金仍保持了稳定的资产规模底盘，本期利润、期末净资产等核心指标均有明确披露：

报告期内基金期末净资产达23.05亿元，运作底盘稳固，未出现大幅规模缩水情况。

全周期超额收益持续领先

报告期内基金跟踪效果表现优异，各统计周期的份额净值增长率均显著跑赢同期业绩比较基准收益率，跟踪误差控制能力突出，所有周期内净值增长率标准差均低于基准收益率标准差，波动控制能力优于指数本身，完全贴合紧密跟踪标的指数的运作目标：

其中过去三年累计超额收益达到4.58%，长期跟踪的超额收益优势凸显。

运作全程贴合复制策略

报告期内基金严格执行完全复制法跟踪中证中药指数，未出现投资策略偏移。2026年上半年A股呈现极致K型分化行情，科技成长板块领涨，中药板块随医药整体回调，二季度估值跌至近年低位。基金运作全程合规，通过调仓匹配指数成份股变动，有效控制跟踪偏离度，最终实现1.44%的半年度超额收益，顺利达成预设投资目标。

管理人看好中药板块修复

管理人判断2026年下半年A股市场将从流动性驱动转向业绩验证驱动，中药板块当前市盈率仅21倍，处于近年低位，低于医药板块整体估值水平。经过前期渠道去库存与成本压力出清，中药板块一季度营收利润降幅已显著收窄，叠加政策端持续支持、供给侧改革与质量标准升级推进，下半年基本面与估值中枢有望迎来双重改善，结构性修复行情确定性较强。

基金费用支出合规清晰

报告期内基金各项费用计提合规，管理费按前一日资产净值0.5%年费率、托管费按0.1%年费率计提，各项费用支出明细明确：

股票投资收益明细披露

报告期内股票投资相关收益构成清晰，尽管板块回调背景下买卖股票差价收入为负，整体交易流程合规透明：

关联方交易完全合规

本报告期内基金未通过关联方交易单元开展股票、债券、回购等各类交易，不存在向关联方支付佣金的情况。仅关联方汇添富中证中药ETF联接基金（LOF）持有本基金9.01亿份，占总份额比例34.35%，东方证券持有161.99万份，占比0.06%，所有关联方投资均符合合规要求。

前十大重仓占比近6成

期末基金99.53%的资产配置于中药板块股票，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达57.36%，核心持仓均为中药行业龙头标的，持仓集中度适中且行业代表性极强：

持有人结构分布均衡

期末基金总持有人户数为35561户，户均持有份额7.38万份，个人投资者持有占比略高于机构投资者，整体持有人结构分布均衡：

其中汇添富中证中药ETF联接基金（LOF）作为最大单一持有人，持有9.01亿份，占总份额34.35%。期末基金管理人从业人员未持有本基金份额。

份额逆势扩容2.76亿份

报告期内尽管中药板块回调，基金份额仍实现逆势扩容，总申购份额达10.61亿份，总赎回份额7.85亿份，较期初新增2.76亿份，期末总份额达26.24亿份，净资产合计23.05亿元，较期初仅小幅下降1.48亿元，显示出资金对中药板块低位布局的热情。

券商交易单元分配合规

报告期内基金全部股票交易集中于6家券商交易单元，申万宏源证券承接近8成交易，佣金分配与交易占比完全匹配，所有交易单元均未开展债券、回购、权证等其他品类交易，交易分配流程完全符合合规要求：

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