8月28日消息,公告数据显示,华泰柏瑞基金旗下华泰柏瑞新瑞混合(028236)于2026年9月7日至2026年9月24日公开发售。华泰柏瑞新瑞混合投资类型为偏债混合型基金,管理费率每年0.8%,托管费率每年0.2%。
华泰柏瑞新瑞混合投资目标为:在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极灵活的合理资产配置,追求超越 业绩比较基准的投资回报,力争基金资产的持续稳健增值。
华泰柏瑞新瑞混合的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、应计入权益类资 产的混合型基金、可转换债券(含分离交易可转债)和可交换债券的比例合计占基金资产 10%-30%,其中投资于境内股票资产(含A股股票型ETF)的比例合计不低于基金资产的10%;投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%;投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不超过基金资产净值的 10%。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本 基金保留的现金(不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等)或到期日在一年以内的 政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金所指的计入权益类资产的混合型基金为至少满足以下一条标准的混合型基金:(1) 基金合同约定的股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度 报告中披露的股票及存托凭证资产占基金资产的比例均不低于60%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序 后,可以调整上述投资品种的投资比例。
华泰柏瑞新瑞混合拟任基金经理为钱建江、何子建。钱建江,中国籍,华中科技大学系统工程专业硕士,拥有多年证券从业经验,已取得基金从业资格。 曾任国元证券研究中心行业研究员、太平洋证券研究院行业研究员。2021年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2024年7月起担任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2025年11月起担任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。何子建先生,持有工商管理硕士、经济学学士学历。2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任固定收益部助理研究员、基金经理助理,现任该公司基金经理。 2019年3月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年1月起任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年10月起任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月至2022年1月任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理,2021年1月至2023年9月任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金基金经理,2021年9月起任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金基金经理。2022年5月至2024年6月任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理,2022年9月起任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金基金经理,2023年7月起任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金基金经理。2024年7月至2026年7月任华泰柏瑞安诚6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年3月起任华泰柏瑞锦华债券型证券投资基金基金经理,2025年9月起任华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
截止目前,钱建江管理2只基金。
钱建江自2024年7月11日至今,管理的华泰柏瑞消费成长混合产品,任期回报为113.91%,同类平均为49.34%,行业排名785/7694。从盈亏金额看,任职期(2025H1 - 2025H2)盈利金额1.19亿元,管理费316.23万元。
钱建江自2025年11月13日至今,管理的华泰柏瑞匠心臻选混合A产品,任期回报为26.55%,同类平均为7.44%,行业排名1161/8680。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞消费成长混合 | 混合型基金 | 20240711 - 至今 | 113.91% | 49.34% | 785/7694 | 1.19亿 (2025H1 - 2025H2) | 316.23万 (2025H1 - 2025H2) |
| 华泰柏瑞匠心臻选混合A | 混合型基金 | 20251113 - 至今 | 26.55% | 7.44% | 1161/8680 | -- | -- |
从重仓持股来看,最新定期报告显示,钱建江管理的主要产品十大重仓股如下:
| 华泰柏瑞消费成长混合十大重仓股 | 华泰柏瑞匠心臻选混合A十大重仓股 | ||
|---|---|---|---|
| 股票名称 | 持仓占比 | 股票名称 | 持仓占比 |
| 涛涛车业 | 7.8% | 涛涛车业 | 5.44% |
| 春风动力 | 7.19% | 春风动力 | 4.73% |
| 森麒麟 | 5.63% | 长川科技 | 4.51% |
| 隆鑫通用 | 5.41% | 宁德时代 | 3.56% |
| 新乳业 | 3.81% | 隆鑫通用 | 3.05% |
| 科达制造 | 3.42% | 阳光电源 | 2.99% |
| 美的集团 | 3.27% | 众鑫股份 | 2.93% |
| 巨星科技 | 3.15% | 明阳电气 | 2.69% |
| 中信证券 | 3% | 晶丰明源 | 2.49% |
| 格力电器 | 2.94% | ||
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