高腾亚洲收益基金半年度规模破9.9亿美元 两大核心亮点凸显
核心财务指标亮眼增长
截至2026年6月30日，高腾亚洲收益基金份额持有人应占资产净值达99575.39万美元，较2025年末的87228.99万美元增长14.15%。当期基金份额持有人应占净资产增加额为1550.77万美元，2025年同期该数值为1809.97万美元。2026年上半年基金总收益达2139.31万美元，较2025年同期的2024.25万美元小幅提升，当期运营利润1661.45万美元，向份额持有人分配收益109.28万美元，是2025年同期分配额22.99万美元的近4.75倍。
| 指标 | 2026年上半年 | 2025年上半年 |
|---|---|---|
| 总收益（万美元） | 2139.31 | 2024.25 |
| 运营利润（万美元） | 1661.45 | 1834.33 |
| 当期分配收益（万美元） | 109.28 | 22.99 |
| 期末净资产（万美元） | 99575.39 | 70394.86 |
份额变动实现大额净申购
2026年上半年基金全渠道总认购金额达37595.00万美元，总赎回金额为26799.37万美元，当期实现净申购10795.63万美元。其中M类人民币对冲（累积）份额是规模增长核心动力，当期认购28353.27万美元，赎回仅5984.05万美元，单类份额净申购超2.2亿美元。
| 份额类别 | 当期认购金额（万美元） | 当期赎回金额（万美元） |
|---|---|---|
| M类人民币对冲（累积） | 28353.27 | 5984.05 |
| M类人民币（累积） | 4241.33 | 18004.52 |
| I类美元（累积） | 580.85 | 633.23 |
| B类美元（累积） | 7000.00 | - |
| 全基金总计 | 37595.00 | 26799.37 |
费用支出结构清晰明了
2026年上半年基金总费用为477.86万美元，较2025年同期的189.92万美元大幅增长，其中管理费为核心支出项，当期支出396.23万美元，占总费用比例达82.92%。受托人费用支出42.01万美元，行政管理费支出12.44万美元，交易手续费支出11.06万美元。截至2026年6月末，基金应付管理费72.71万美元，应付受托人费用14.76万美元，应付交易手续费3.51万美元。
| 费用项目 | 2026年上半年支出（万美元） | 2025年上半年支出（万美元） |
|---|---|---|
| 管理费 | 396.23 | 150.89 |
| 受托人费用 | 42.01 | 16.45 |
| 交易手续费 | 11.06 | 8.22 |
| 总费用 | 477.86 | 189.92 |
债务证券配置占比极高
截至2026年6月末，基金以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务证券公允价值达99039.27万美元，占基金净资产比例达99.43%，叠加货币远期合约投资后总投资占净资产比例为99.66%。单只债券占比最高的为吉利美II型贷款池MB1069，公允价值1244.69万美元，占净资产比例1.25%，其余多只高票息债券占比均超过1%。
| 高占比债券标的 | 公允价值（万美元） | 占净资产比例 |
|---|---|---|
| 吉利美II型贷款池MB1069 | 1244.69 | 1.25% |
| RLGH金融百慕大有限公司6.75% | 1244.29 | 1.25% |
| 明治安田生命保险株式会社6.1% | 1113.83 | 1.12% |
| 朝日相互人寿保险公司4.1% | 1052.35 | 1.06% |
| 第一生命保险株式会社6.2% | 1019.83 | 1.02% |
区域配置持续优化调整
从债务证券按风险国家分布来看，日本区域投资占比最高，达17.07%，较2025年末的15.73%进一步提升；澳大利亚占比10.33%，中国区域占比10.44%，美国区域占比10.04%，四大核心区域合计占比超47%。2026年上半年基金大幅增配印度、印度尼西亚、泰国、美国区域的债券资产，占比较2025年末分别提升0.68、1.49、1.21、2.37个百分点，同时适度降低了韩国、沙特阿拉伯区域的配置比例。
| 区域 | 2026年6月末占比 | 2025年末占比 |
|---|---|---|
| 日本 | 17.07% | 15.73% |
| 澳大利亚 | 10.33% | 10.50% |
| 中国 | 10.44% | 11.81% |
| 美国 | 10.04% | 7.67% |
| 印度尼西亚 | 5.60% | 4.11% |
| 泰国 | 3.32% | 2.11% |
月度派息力度大幅提升
2026年上半年基金合计向份额持有人分配收益109.28万美元，其中I类美元（派息）份额累计派息80.30万美元，A类港币对冲（派息）份额累计派息14.64万美元，A类美元（派息）份额累计派息14.34万美元。各月派息保持稳定，单月派息金额均维持在21万美元以上，派息水平较2025年同期大幅提升。
| 派息时间 | A类港币对冲（派息）派息额（美元） | A类美元（派息）派息额（美元） | I类美元（派息）派息额（美元） |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 26036 | 23981 | 134483 |
| 2026年2月 | 25799 | 22118 | 134838 |
| 2026年3月 | 26269 | 29988 | 134838 |
| 2026年4月 | 24176 | 23781 | 132354 |
| 2026年5月 | 22685 | 22092 | 133063 |
| 2026年6月 | 21477 | 21392 | 133418 |
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