数据显示,8月27日,景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)遭净赎回141.33万元,位居当日跨境ETF净流出排名50/245。最新规模5.21亿元,前一日规模5.26亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.27%。
近5日,景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)遭净赎回141.33万元,位居跨境ETF净流出排名第95/245。近10日,景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)遭净赎回830.11万元,位居跨境ETF净流出排名第100/245。近20日,景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)获净申购597.88万元,位居跨境ETF净流入排名第56/245。
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)成立于2024年8月14日,基金全称为景顺长城国证港股通红利低波动率交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城国证港股通红利低波动率ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.08%。景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)跟踪标的指数为港股通红利低波(987016)。
规模方面,截止8月27日,景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)最新份额为3.64亿份,最新规模为5.21亿元。回顾2025年12月31日,景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)份额为3.49亿份,规模为4.66亿元。即该基金今年以来份额增加4.30%,规模增加11.79%。
流动性方面,截止8月27日,景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)近20个交易日累计成交金额15.88亿元,日均成交金额7939.84万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额116.18亿元,日均成交金额7353.15万元。
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)现任基金经理为龚丽丽。龚丽丽自2024年8月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.12%。
最新定期报告显示,景顺长城基金(159569)重仓股包括中远海控、粤海投资、中国石油化工股份、中国光大银行、中国神华、万洲国际、汇丰控股、工商银行、建发国际集团、建发国际集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 01919 | 中远海控 | 6.50% | 240.50万 | 2717.61万 |
| 00270 | 粤海投资 | 4.15% | 257.40万 | 1734.86万 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 3.98% | 478.60万 | 1662.75万 |
| 06818 | 中国光大银行 | 3.96% | 650.50万 | 1655.43万 |
| 01088 | 中国神华 | 3.78% | 45.30万 | 1578.53万 |
| 00288 | 万洲国际 | 3.70% | 214.65万 | 1545.54万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 3.61% | 11.76万 | 1510.67万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.58% | 268.20万 | 1497.84万 |
| 01908 | 建发国际集团 | 3.53% | 125.70万 | 1473.89万 |
| 08291 | 建发国际集团 | 3.53% | 125.70万 | 1473.89万 |
跟踪港股通红利低波(987016)的ETF包括景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260827 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260827 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 5.21 | 0.76 | -0.01 | -0.01 | 0.06 | 景顺长城基金 |
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