数据显示,8月27日,粤港澳大湾区ETF(512970)遭净赎回149.47万元,位居当日股票ETF净流出排名409/1308。最新规模750.88万元,前一日规模884.37万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为16.90%。
近5日,粤港澳大湾区ETF(512970)遭净赎回149.47万元,位居股票ETF净流出排名第496/1308。近10日,粤港澳大湾区ETF(512970)遭净赎回149.47万元,位居股票ETF净流出排名第607/1308。近20日,粤港澳大湾区ETF(512970)遭净赎回294.51万元,位居股票ETF净流出排名第812/1308。
粤港澳大湾区ETF(512970)成立于2019年9月23日,基金全称为平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为粤港澳大湾区ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。粤港澳大湾区ETF(512970)跟踪标的指数为大湾区(931000)。
规模方面,截止8月27日,粤港澳大湾区ETF(512970)最新份额为498.76万份,最新规模为750.88万元。回顾2025年12月31日,粤港澳大湾区ETF(512970)份额为5798.76万份,规模为8739.31万元。即该基金今年以来份额减少91.40%,规模减少91.41%。
流动性方面,截止8月27日,粤港澳大湾区ETF(512970)近20个交易日累计成交金额2164.7万元,日均成交金额108.23万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额2.57亿元,日均成交金额162.41万元。
粤港澳大湾区ETF(512970)现任基金经理为白圭尧、王郧。白圭尧自2025年6月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.56%;王郧自2026年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.56%。
最新定期报告显示,平安基金(512970)重仓股包括立讯精密、生益科技、中国平安、招商银行、比亚迪、胜宏科技、佰维存储、美的集团、江波龙、工业富联,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002475 | 立讯精密 | 6.39% | 1.56万 | 109.90万 |
| 600183 | 生益科技 | 4.65% | 4606.00 | 79.87万 |
| 601318 | 中国平安 | 4.50% | 1.62万 | 77.40万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.91% | 1.89万 | 67.21万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.86% | 8319.00 | 66.30万 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.83% | 1900.00 | 65.82万 |
| 688525 | 佰维存储 | 3.45% | 1200.00 | 59.37万 |
| 000333 | 美的集团 | 3.40% | 7729.00 | 58.38万 |
| 301308 | 江波龙 | 3.27% | 800.00 | 56.30万 |
| 601138 | 工业富联 | 2.64% | 6300.00 | 45.45万 |
跟踪大湾区(931000)的ETF包括粤港澳大湾区ETF(512970),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260827 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260827 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512970 | 粤港澳大湾区ETF | 0.08 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | 平安基金 |
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