数据显示,8月27日,嘉实中证科创创业50ETF(588400)遭净赎回667.34万元,位居当日股票ETF净流出排名233/1308。最新规模15.22亿元,前一日规模14.93亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.45%。
近5日,嘉实中证科创创业50ETF(588400)获净申购564.55万元,位居股票ETF净流入排名第242/1308。近10日,嘉实中证科创创业50ETF(588400)获净申购5603.64万元,位居股票ETF净流入排名第121/1308。近20日,嘉实中证科创创业50ETF(588400)获净申购1.07亿元,位居股票ETF净流入排名第64/1308。
嘉实中证科创创业50ETF(588400)成立于2021年6月25日,基金全称为嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证科创创业50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证科创创业50ETF(588400)跟踪标的指数为科创创业50(931643)。
规模方面,截止8月27日,嘉实中证科创创业50ETF(588400)最新份额为13.57亿份,最新规模为15.22亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证科创创业50ETF(588400)份额为18.4亿份,规模为17.08亿元。即该基金今年以来份额减少26.26%,规模减少10.89%。
流动性方面,截止8月27日,嘉实中证科创创业50ETF(588400)近20个交易日累计成交金额8.75亿元,日均成交金额4377.22万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额67.53亿元,日均成交金额4273.79万元。
嘉实中证科创创业50ETF(588400)现任基金经理为李直。李直自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.30%。
最新定期报告显示,嘉实基金(588400)重仓股包括新易盛、中际旭创、宁德时代、寒武纪、澜起科技、中微公司、海光信息、中芯国际、阳光电源、三环集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300502 | 新易盛 | 9.49% | 27.31万 | 1.66亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 8.89% | 12.23万 | 1.55亿 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.08% | 35.94万 | 1.41亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 7.70% | 8.43万 | 1.34亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.45% | 30.72万 | 9519.97万 |
| 688012 | 中微公司 | 5.39% | 20.08万 | 9408.79万 |
| 688041 | 海光信息 | 5.28% | 24.91万 | 9223.95万 |
| 688981 | 中芯国际 | 4.96% | 54.57万 | 8666.62万 |
| 300274 | 阳光电源 | 3.54% | 38.87万 | 6181.04万 |
| 300408 | 三环集团 | 3.43% | 35.94万 | 5998.39万 |
跟踪科创创业50(931643)的ETF包括易方达中证科创创业50ETF(159781)、华夏中证科创创业50ETF(159783)、天弘中证科创创业50ETF(159603)、南方中证科创创业50ETF(159780)、富国中证科创创业50ETF(588380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260827 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260827 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 174.46 | 5.97 | 0.62 | 1.49 | 17.61 | 易方达基金 |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 58.06 | 2.12 | 0.06 | 1.14 | 2.57 | 华夏基金 |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 44.58 | 0.33 | 0.0000 | 1.36 | -1.89 | 天弘基金 |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 39.28 | 1.67 | 0.06 | -0.20 | -0.41 | 南方基金 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 29.94 | 1.14 | -0.13 | 0.09 | 0.43 | 富国基金 |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 17.34 | 0.54 | -0.07 | 0.16 | -0.14 | 招商基金 |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 15.22 | 0.43 | -0.07 | 0.06 | 1.43 | 嘉实基金 |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 13.02 | 0.90 | -0.07 | 0.32 | 0.11 | 华宝基金 |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 11.16 | 0.06 | 0.0000 | 0.13 | 0.14 | 鹏扬基金 |
| 159782 | 双创50 | 6.26 | 0.39 | -0.07 | 0.10 | -0.03 | 银华基金 |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 2.60 | 0.28 | 0.0000 | 0.07 | -0.0031 | 国泰基金 |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 1.99 | 0.09 | 0.0000 | 0.03 | -0.01 | 博时基金 |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 1.41 | 0.14 | 0.0000 | 0.10 | 0.09 | 广发基金 |
| 159012 | 鹏华科创创业50ETF | 1.09 | 0.10 | -0.03 | 0.08 | 0.15 | 鹏华基金 |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 0.74 | 0.08 | 0.0000 | -0.0007 | -0.19 | 兴银基金 |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.38 | 0.03 | -0.01 | -0.08 | 0.02 | 方正富邦基金 |
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