数据显示,8月27日,招商沪深300增强策略ETF(561990)获净申购924.7万元,位居当日股票ETF净流入排名82/1308。最新规模3.54亿元,前一日规模3.41亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.71%。
近5日,招商沪深300增强策略ETF(561990)获净申购1535.98万元,位居股票ETF净流入排名第152/1308。近10日,招商沪深300增强策略ETF(561990)获净申购1528.82万元,位居股票ETF净流入排名第223/1308。近20日,招商沪深300增强策略ETF(561990)获净申购285.65万元,位居股票ETF净流入排名第238/1308。
招商沪深300增强策略ETF(561990)成立于2021年12月2日,基金全称为招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商沪深300增强策略ETF(561990)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止8月27日,招商沪深300增强策略ETF(561990)最新份额为3.44亿份,最新规模为3.54亿元。回顾2025年12月31日,招商沪深300增强策略ETF(561990)份额为6.02亿份,规模为6.33亿元。即该基金今年以来份额减少42.88%,规模减少44.01%。
流动性方面,截止8月27日,招商沪深300增强策略ETF(561990)近20个交易日累计成交金额4.39亿元,日均成交金额2196.66万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额43.5亿元,日均成交金额2753.23万元。
招商沪深300增强策略ETF(561990)现任基金经理为蔡振、文雨。蔡振自2025年4月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.65%;文雨自2025年7月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.98%。
最新定期报告显示,招商基金(561990)重仓股包括中际旭创、宁德时代、紫金矿业、兆易创新、海康威视、亿联网络、立讯精密、中国平安、工商银行、兴业银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 5.01% | 1.37万 | 1739.90万 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.74% | 4.19万 | 1645.14万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.76% | 51.96万 | 1306.27万 |
| 603986 | 兆易创新 | 3.55% | 1.51万 | 1230.65万 |
| 002415 | 海康威视 | 3.29% | 33.41万 | 1142.62万 |
| 300628 | 亿联网络 | 2.88% | 29.59万 | 1000.63万 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.38% | 11.72万 | 825.09万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.81% | 13.18万 | 629.21万 |
| 601398 | 工商银行 | 1.65% | 80.98万 | 572.53万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.64% | 34.37万 | 569.17万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260827 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260827 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1107.33 | 46.39 | -12.83 | -7.96 | -53.78 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 522.94 | 8.51 | -4.86 | -2.63 | 4.32 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 411.38 | 5.74 | -1.40 | -4.98 | -9.95 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 83.46 | 0.20 | -0.04 | 0.20 | -4.49 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.21 | 0.15 | -0.05 | -0.0002 | -0.16 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.47 | 0.17 | 0.0000 | -0.04 | -0.23 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 32.18 | 0.85 | 0.0000 | 0.32 | -1.02 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.43 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 25.41 | 1.37 | 0.27 | 0.87 | -0.33 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.48 | 0.05 | 0.0000 | -0.08 | 0.41 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.97 | 0.20 | 0.0000 | 0.07 | 0.03 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.23 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -0.29 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.89 | 0.10 | 0.0000 | 0.03 | 0.06 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.23 | 0.28 | 0.10 | 0.06 | -0.22 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.20 | 0.22 | 0.0000 | 0.21 | -0.54 | 永赢基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.54 | 0.36 | -0.05 | -0.05 | -0.60 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.54 | 0.22 | 0.09 | 0.15 | 0.03 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.82 | 0.22 | 0.0000 | 0.14 | -1.84 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.58 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.47 | 0.10 | -0.05 | -0.0006 | -0.19 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.91 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.79 | 0.05 | 0.0000 | 0.06 | -0.0019 | 民生加银基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.72 | 0.09 | -0.01 | -0.0003 | -0.21 | 景顺长城基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.69 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 华安基金 |
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